Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2014 / 42 13.10.2014 9.8100 -0.81% -4.01% - 
 2014 / 41 06.10.2014 9.8900 -1.40% -2.66% - 
 2014 / 40 29.09.2014 10.0300 -0.89% -1.86% - 
 2014 / 39 22.09.2014 10.1200 -0.98% -0.69% - 
 2014 / 38 15.09.2014 10.2200 0.59% 0.39% - 
 2014 / 37 08.09.2014 10.1600 -0.59% 0.69% - 
 2014 / 36 01.09.2014 10.2200 0.29% 2.20% - 
 2014 / 35 25.08.2014 10.1900 0.10% 1.49% - 
 2014 / 34 18.08.2014 10.1800 0.89% -0.20% - 
 2014 / 33 11.08.2014 10.0900 0.90% -1.37% - 
 2014 / 32 05.08.2014 10.0000 -0.40% -2.06% - 
 2014 / 31 28.07.2014 10.0400 -1.57% -2.24% - 
 2014 / 30 21.07.2014 10.2000 -0.29% -0.10% - 
 2014 / 29 14.07.2014 10.2300 0.20% 0.00 - 
 2014 / 28 07.07.2014 10.2100 -0.58% 0.20% - 
 2014 / 27 30.06.2014 10.2700 0.59% 0.20% - 
 2014 / 26 23.06.2014 10.2100 -0.20% 0.10% - 
 2014 / 25 16.06.2014 10.2300 0.39% 0.59% - 
 2014 / 24 09.06.2014 10.1900 -0.59% 0.89% - 
 2014 / 23 03.06.2014 10.2500 0.49% 1.99% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. júl 2026 23:15:43
Londýn čas: 3. júl 2026 22:15:43
NY čas: 3. júl 2026 17:15:43
Tokio čas: 4. júl 2026 6:15:43

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist