Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 10.7000 | 0.66% | 1.61% | 12.39% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 10.6300 | -0.09% | 0.76% | 12.85% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 10.6400 | -0.09% | 1.04% | 13.80% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 10.6500 | 1.14% | 1.14% | 11.99% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 10.5300 | -0.19% | 2.03% | 6.04% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 10.5500 | 0.19% | 1.74% | 5.29% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 10.5300 | 0.00 | 2.43% | 6.58% | |||
| 2016 / 50 | 09.12.2016 | 10.5300 | 2.03% | 2.63% | 6.90% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 10.3200 | -0.48% | 1.57% | 1.88% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 10.3700 | 0.88% | 0.39% | 1.47% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 10.2800 | 0.19% | -0.68% | 0.49% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 10.2600 | 0.98% | -0.68% | 2.40% | |||
| 2016 / 45 | 01.11.2016 | 10.1600 | -1.65% | -1.84% | -0.68% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 10.3300 | -0.19% | 0.00 | 1.87% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 10.3500 | 0.19% | -0.58% | 2.17% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 10.3300 | -0.19% | 0.39% | 3.92% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 10.3500 | 0.19% | 0.10% | 4.23% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 10.3300 | -0.77% | -0.67% | 7.27% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 10.4100 | 1.17% | 0.39% | 8.44% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 10.2900 | -0.48% | -1.15% | 5.43% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:19 |