Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 35 | 31.08.2018 | 11.1100 | -0.18% | -1.42% | 1.74% | |||
| 2018 / 34 | 24.08.2018 | 11.1300 | 0.36% | -1.50% | 2.30% | |||
| 2018 / 33 | 17.08.2018 | 11.0900 | -0.72% | -0.89% | 2.02% | |||
| 2018 / 32 | 10.08.2018 | 11.1700 | -0.89% | -0.18% | 2.38% | |||
| 2018 / 31 | 03.08.2018 | 11.2700 | -0.27% | 1.35% | 2.92% | |||
| 2018 / 30 | 27.07.2018 | 11.3000 | 0.98% | 1.71% | 3.48% | |||
| 2018 / 29 | 20.07.2018 | 11.1900 | 0.00 | -0.27% | 2.47% | |||
| 2018 / 28 | 13.07.2018 | 11.1900 | 0.63% | -1.15% | 2.29% | |||
| 2018 / 27 | 04.07.2018 | 11.1200 | 0.09% | -1.85% | 2.68% | |||
| 2018 / 26 | 29.06.2018 | 11.1100 | -0.98% | -1.51% | 2.30% | |||
| 2018 / 25 | 22.06.2018 | 11.2200 | -0.88% | -1.06% | 2.65% | |||
| 2018 / 24 | 15.06.2018 | 11.3200 | -0.09% | -0.53% | 3.66% | |||
| 2018 / 23 | 08.06.2018 | 11.3300 | 0.44% | -0.70% | 3.38% | |||
| 2018 / 22 | 01.06.2018 | 11.2800 | -0.53% | -0.09% | 2.73% | |||
| 2018 / 21 | 25.05.2018 | 11.3400 | -0.35% | 0.18% | 3.66% | |||
| 2018 / 20 | 18.05.2018 | 11.3800 | -0.26% | 0.53% | 4.21% | |||
| 2018 / 19 | 11.05.2018 | 11.4100 | 1.06% | 1.60% | 4.01% | |||
| 2018 / 18 | 04.05.2018 | 11.2900 | -0.27% | 1.16% | 3.01% | |||
| 2018 / 17 | 27.04.2018 | 11.3200 | 0.00 | 1.52% | 3.57% | |||
| 2018 / 16 | 20.04.2018 | 11.3200 | 0.80% | 2.54% | 4.52% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:25
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:25 |