Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 4 |
27.01.2017 |
|
|
10.7000 |
0.66% |
1.61% |
12.39% |
| 2017 / 3 |
20.01.2017 |
|
|
10.6300 |
-0.09% |
0.76% |
12.85% |
| 2017 / 2 |
13.01.2017 |
|
|
10.6400 |
-0.09% |
1.04% |
13.80% |
| 2017 / 1 |
06.01.2017 |
|
|
10.6500 |
1.14% |
1.14% |
11.99% |
| 2016 / 53 |
30.12.2016 |
|
|
10.5300 |
-0.19% |
2.03% |
6.04% |
| 2016 / 52 |
23.12.2016 |
|
|
10.5500 |
0.19% |
1.74% |
5.29% |
| 2016 / 51 |
16.12.2016 |
|
|
10.5300 |
0.00 |
2.43% |
6.58% |
| 2016 / 50 |
09.12.2016 |
|
|
10.5300 |
2.03% |
2.63% |
6.90% |
| 2016 / 49 |
28.11.2016 |
|
|
10.3200 |
-0.48% |
1.57% |
1.88% |
| 2016 / 48 |
21.11.2016 |
|
|
10.3700 |
0.88% |
0.39% |
1.47% |
| 2016 / 47 |
14.11.2016 |
|
|
10.2800 |
0.19% |
-0.68% |
0.49% |
| 2016 / 46 |
07.11.2016 |
|
|
10.2600 |
0.98% |
-0.68% |
2.40% |
| 2016 / 45 |
01.11.2016 |
|
|
10.1600 |
-1.65% |
-1.84% |
-0.68% |
| 2016 / 44 |
24.10.2016 |
|
|
10.3300 |
-0.19% |
0.00 |
1.87% |
| 2016 / 43 |
17.10.2016 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
-0.58% |
2.17% |
| 2016 / 42 |
10.10.2016 |
|
|
10.3300 |
-0.19% |
0.39% |
3.92% |
| 2016 / 41 |
03.10.2016 |
|
|
10.3500 |
0.19% |
0.10% |
4.23% |
| 2016 / 40 |
26.09.2016 |
|
|
10.3300 |
-0.77% |
-0.67% |
7.27% |
| 2016 / 39 |
19.09.2016 |
|
|
10.4100 |
1.17% |
0.39% |
8.44% |
| 2016 / 38 |
12.09.2016 |
|
|
10.2900 |
-0.48% |
-1.15% |
5.43% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:14:38
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:14:38 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:14:38 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:14:38 |
Zobrazit sloupec
