Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2018 / 15 | 13.04.2018 | 11.2300 | 0.63% | -0.71% | 3.60% | |||
| 2018 / 14 | 06.04.2018 | 11.1600 | 0.09% | -1.85% | 2.57% | |||
| 2018 / 13 | 29.03.2018 | 11.1500 | 1.00% | -0.54% | 2.39% | |||
| 2018 / 12 | 23.03.2018 | 11.0400 | -2.39% | -2.99% | 1.66% | |||
| 2018 / 11 | 16.03.2018 | 11.3100 | -0.53% | -0.35% | 3.76% | |||
| 2018 / 10 | 09.03.2018 | 11.3700 | 1.43% | 1.79% | 4.89% | |||
| 2018 / 9 | 02.03.2018 | 11.2100 | -1.49% | -2.01% | 2.94% | |||
| 2018 / 8 | 23.02.2018 | 11.3800 | 0.26% | -2.07% | 4.50% | |||
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 11.3500 | 1.61% | -2.07% | 4.70% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 11.1700 | -2.36% | -3.54% | 3.71% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 11.4400 | -1.55% | -0.78% | 7.02% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 11.6200 | 0.26% | - | 8.60% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 11.5900 | 0.09% | 1.58% | 9.03% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 11.5800 | 0.43% | 1.76% | 8.83% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 11.5300 | - | 1.50% | 8.26% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 11.4100 | 0.26% | 1.60% | 8.15% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 11.3800 | 0.18% | 1.70% | 8.07% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 11.3600 | 0.80% | 1.07% | 7.88% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 11.2700 | 0.36% | 0.18% | 9.21% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 11.2300 | 0.36% | -0.09% | 8.29% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:26
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:26 |