Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 11.1900 | -0.44% | -0.18% | 8.85% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 11.2400 | -0.09% | - | 9.55% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 11.2500 | 0.09% | - | 10.73% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 11.2400 | 0.27% | 1.54% | 8.81% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 11.2100 | - | 1.45% | 8.31% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 11.0700 | 0.18% | 1.37% | 7.16% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 11.0500 | 0.36% | 1.56% | 6.15% | |||
| 2017 / 37 | 15.09.2017 | 11.0100 | 1.01% | 1.29% | 7.00% | |||
| 2017 / 36 | 08.09.2017 | 10.9000 | -0.18% | -0.09% | 5.42% | |||
| 2017 / 35 | 01.09.2017 | 10.9200 | 0.37% | -0.27% | 5.00% | |||
| 2017 / 34 | 25.08.2017 | 10.8800 | 0.09% | -0.37% | 4.92% | |||
| 2017 / 33 | 18.08.2017 | 10.8700 | -0.37% | -0.46% | 4.42% | |||
| 2017 / 32 | 11.08.2017 | 10.9100 | -0.37% | -0.27% | 4.80% | |||
| 2017 / 31 | 04.08.2017 | 10.9500 | 0.27% | 1.11% | 6.00% | |||
| 2017 / 30 | 28.07.2017 | 10.9200 | 0.00 | 0.55% | 6.33% | |||
| 2017 / 29 | 21.07.2017 | 10.9200 | -0.18% | -0.09% | 6.74% | |||
| 2017 / 28 | 14.07.2017 | 10.9400 | 1.02% | 0.18% | 7.36% | |||
| 2017 / 27 | 07.07.2017 | 10.8300 | -0.28% | -1.19% | 8.63% | |||
| 2017 / 26 | 30.06.2017 | 10.8600 | -0.64% | -1.09% | 9.04% | |||
| 2017 / 25 | 23.06.2017 | 10.9300 | 0.09% | -0.09% | 11.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:24
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:24 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:24 |