Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 13 28.03.2025 12.9600 -0.54% -1.82% 6.23% 
 2025 / 12 21.03.2025 13.0300 0.39% -1.96% 7.51% 
 2025 / 11 14.03.2025 12.9800 -1.29% -2.11% 7.99% 
 2025 / 10 07.03.2025 13.1500 -0.38% 0.31% 9.31% 
 2025 / 9 28.02.2025 13.2000 -0.68% 1.30% 10.18% 
 2025 / 8 21.02.2025 13.2900 0.23% 2.00% 11.21% 
 2025 / 7 14.02.2025 13.2600 1.14% 2.47% 11.90% 
 2025 / 6 07.02.2025 13.1100 0.61% 2.99% 10.63% 
 2025 / 5 31.01.2025 13.0300 0.00 - 9.77% 
 2025 / 4 24.01.2025 13.0300 0.70% 1.72% 10.61% 
 2025 / 3 17.01.2025 12.9400 1.65% 1.25% 10.98% 
 2025 / 2 10.01.2025 12.7300 -0.78% -2.15% 8.99% 
 2025 / 1 03.01.2025 12.8300 0.16% -1.99% 10.89% 
 2024 / 52 23.12.2024 12.8100 0.23% -1.61%
 2024 / 51 20.12.2024 12.7800 -1.77% -1.84%
 2024 / 50 13.12.2024 13.0100 -0.61% 0.85%
 2024 / 49 06.12.2024 13.0900 0.54% 0.38% 14.22% 
 2024 / 48 29.11.2024 13.0200 0.00 1.01% 13.02% 
 2024 / 47 22.11.2024 13.0200 0.93% 0.23% 14.41% 
 2024 / 46 15.11.2024 12.9000 -1.07% -1.53% 14.56% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 15:03:59
Londýn čas: 16. august 2025 14:03:59
NY čas: 16. august 2025 9:03:59
Tokio čas: 16. august 2025 22:03:59


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist