Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 31 |
02.08.2024 |
|
|
12.4100 |
-1.19% |
-1.04% |
10.02% |
| 2024 / 30 |
26.07.2024 |
|
|
12.5600 |
-0.24% |
0.96% |
- |
| 2024 / 29 |
19.07.2024 |
|
|
12.5900 |
-0.79% |
1.29% |
- |
| 2024 / 28 |
12.07.2024 |
|
|
12.6900 |
1.20% |
2.84% |
- |
| 2024 / 27 |
04.07.2024 |
|
|
12.5400 |
0.80% |
0.88% |
11.96% |
| 2024 / 26 |
28.06.2024 |
|
|
12.4400 |
0.08% |
0.48% |
11.17% |
| 2024 / 25 |
21.06.2024 |
|
|
12.4300 |
0.73% |
-0.08% |
11.88% |
| 2024 / 24 |
14.06.2024 |
|
|
12.3400 |
-0.72% |
-1.20% |
9.49% |
| 2024 / 23 |
07.06.2024 |
|
|
12.4300 |
0.40% |
0.57% |
11.58% |
| 2024 / 22 |
31.05.2024 |
|
|
12.3800 |
-0.48% |
1.73% |
11.43% |
| 2024 / 21 |
24.05.2024 |
|
|
12.4400 |
-0.40% |
2.22% |
13.09% |
| 2024 / 20 |
17.05.2024 |
|
|
12.4900 |
1.05% |
3.65% |
13.13% |
| 2024 / 19 |
10.05.2024 |
|
|
12.3600 |
1.56% |
1.98% |
11.96% |
| 2024 / 18 |
03.05.2024 |
|
|
12.1700 |
0.00 |
0.00 |
9.44% |
| 2024 / 17 |
26.04.2024 |
|
|
12.1700 |
1.00% |
-0.25% |
9.25% |
| 2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
12.0500 |
-0.58% |
-0.58% |
8.27% |
| 2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
12.1200 |
-0.41% |
0.83% |
8.80% |
| 2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
12.1700 |
-0.25% |
1.16% |
9.64% |
| 2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
12.2000 |
0.66% |
1.84% |
10.51% |
| 2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
12.1200 |
0.83% |
1.42% |
12.22% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:39:58
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:39:58 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:39:58 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:39:58 |
Zobrazit sloupec
