Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 7 | 13.02.2026 | 15.0600 | -0.20% | 0.60% | 13.57% | |||
| 2026 / 6 | 06.02.2026 | 15.0900 | 0.27% | 1.21% | 15.10% | |||
| 2026 / 5 | 30.01.2026 | 15.0500 | 0.07% | - | 15.50% | |||
| 2026 / 4 | 23.01.2026 | 15.0400 | 0.47% | 2.94% | 15.43% | |||
| 2026 / 3 | 16.01.2026 | 14.9700 | 0.40% | 2.82% | 15.69% | |||
| 2026 / 2 | 09.01.2026 | 14.9100 | 1.50% | 3.25% | 17.12% | |||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 14.6900 | 0.55% | 1.94% | 14.50% | |||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 14.6100 | 0.34% | 2.17% | 14.05% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 14.5600 | 0.83% | 3.56% | 13.93% | |||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 14.4400 | 0.21% | 1.12% | 10.99% | |||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 14.4100 | 0.77% | 1.69% | 10.08% | |||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 14.3000 | 1.71% | -0.42% | 9.83% | |||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 14.0600 | -1.54% | -2.23% | 7.99% | |||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 14.2800 | 0.78% | 0.00 | 10.70% | |||
| 2025 / 45 | 07.11.2025 | 14.1700 | -1.32% | 0.14% | 8.67% | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 14.3600 | -0.14% | 0.98% | 11.40% | |||
| 2025 / 43 | 24.10.2025 | 14.3800 | 0.70% | 2.35% | 10.70% | |||
| 2025 / 42 | 17.10.2025 | 14.2800 | 0.92% | 2.37% | 9.01% | |||
| 2025 / 41 | 10.10.2025 | 14.1500 | -0.49% | 1.80% | 9.52% | |||
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 14.2200 | 1.21% | 3.27% | 10.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:49:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:49:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:49:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:49:14 |