Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2025 / 13 | 28.03.2025 | 12.9600 | -0.54% | -1.82% | 6.23% | |||
2025 / 12 | 21.03.2025 | 13.0300 | 0.39% | -1.96% | 7.51% | |||
2025 / 11 | 14.03.2025 | 12.9800 | -1.29% | -2.11% | 7.99% | |||
2025 / 10 | 07.03.2025 | 13.1500 | -0.38% | 0.31% | 9.31% | |||
2025 / 9 | 28.02.2025 | 13.2000 | -0.68% | 1.30% | 10.18% | |||
2025 / 8 | 21.02.2025 | 13.2900 | 0.23% | 2.00% | 11.21% | |||
2025 / 7 | 14.02.2025 | 13.2600 | 1.14% | 2.47% | 11.90% | |||
2025 / 6 | 07.02.2025 | 13.1100 | 0.61% | 2.99% | 10.63% | |||
2025 / 5 | 31.01.2025 | 13.0300 | 0.00 | - | 9.77% | |||
2025 / 4 | 24.01.2025 | 13.0300 | 0.70% | 1.72% | 10.61% | |||
2025 / 3 | 17.01.2025 | 12.9400 | 1.65% | 1.25% | 10.98% | |||
2025 / 2 | 10.01.2025 | 12.7300 | -0.78% | -2.15% | 8.99% | |||
2025 / 1 | 03.01.2025 | 12.8300 | 0.16% | -1.99% | 10.89% | |||
2024 / 52 | 23.12.2024 | 12.8100 | 0.23% | -1.61% | - | |||
2024 / 51 | 20.12.2024 | 12.7800 | -1.77% | -1.84% | - | |||
2024 / 50 | 13.12.2024 | 13.0100 | -0.61% | 0.85% | - | |||
2024 / 49 | 06.12.2024 | 13.0900 | 0.54% | 0.38% | 14.22% | |||
2024 / 48 | 29.11.2024 | 13.0200 | 0.00 | 1.01% | 13.02% | |||
2024 / 47 | 22.11.2024 | 13.0200 | 0.93% | 0.23% | 14.41% | |||
2024 / 46 | 15.11.2024 | 12.9000 | -1.07% | -1.53% | 14.56% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 15:03:59
Londýn čas: | 16. august 2025 14:03:59 |
NY čas: | 16. august 2025 9:03:59 |
Tokio čas: | 16. august 2025 22:03:59 |