Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 12.4100 | -1.19% | -1.04% | 10.02% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 12.5600 | -0.24% | 0.96% | - | |||
| 2024 / 29 | 19.07.2024 | 12.5900 | -0.79% | 1.29% | - | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 12.6900 | 1.20% | 2.84% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 12.5400 | 0.80% | 0.88% | 11.96% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 12.4400 | 0.08% | 0.48% | 11.17% | |||
| 2024 / 25 | 21.06.2024 | 12.4300 | 0.73% | -0.08% | 11.88% | |||
| 2024 / 24 | 14.06.2024 | 12.3400 | -0.72% | -1.20% | 9.49% | |||
| 2024 / 23 | 07.06.2024 | 12.4300 | 0.40% | 0.57% | 11.58% | |||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 12.3800 | -0.48% | 1.73% | 11.43% | |||
| 2024 / 21 | 24.05.2024 | 12.4400 | -0.40% | 2.22% | 13.09% | |||
| 2024 / 20 | 17.05.2024 | 12.4900 | 1.05% | 3.65% | 13.13% | |||
| 2024 / 19 | 10.05.2024 | 12.3600 | 1.56% | 1.98% | 11.96% | |||
| 2024 / 18 | 03.05.2024 | 12.1700 | 0.00 | 0.00 | 9.44% | |||
| 2024 / 17 | 26.04.2024 | 12.1700 | 1.00% | -0.25% | 9.25% | |||
| 2024 / 16 | 19.04.2024 | 12.0500 | -0.58% | -0.58% | 8.27% | |||
| 2024 / 15 | 12.04.2024 | 12.1200 | -0.41% | 0.83% | 8.80% | |||
| 2024 / 14 | 05.04.2024 | 12.1700 | -0.25% | 1.16% | 9.64% | |||
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 12.2000 | 0.66% | 1.84% | 10.51% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 12.1200 | 0.83% | 1.42% | 12.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:14 |