Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 12.7800 | -1.77% | -1.84% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 13.0100 | -0.61% | 0.85% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 13.0900 | 0.54% | 0.38% | 14.22% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 13.0200 | 0.00 | 1.01% | 13.02% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 13.0200 | 0.93% | 0.23% | 14.41% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 12.9000 | -1.07% | -1.53% | 14.56% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 13.0400 | 1.16% | 0.93% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 12.8900 | -0.77% | 0.39% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 12.9900 | -0.84% | 0.54% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 13.1000 | 1.39% | 2.42% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 12.9200 | 0.62% | 1.25% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 12.8400 | -0.62% | 2.39% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 12.9200 | 1.02% | 1.25% | 17.67% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 12.7900 | 0.24% | 0.39% | 15.23% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 12.7600 | 1.75% | 0.95% | 13.22% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 12.5400 | -1.72% | 1.46% | 11.37% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 12.7600 | 0.16% | 2.82% | 12.92% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 12.7400 | 0.79% | 1.43% | 13.95% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 12.6400 | 2.27% | 0.40% | 13.67% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 12.3600 | -0.40% | -2.60% | 9.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:18 |