Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2024 / 5 | 02.02.2024 | 11.8700 | 0.76% | 2.59% | 7.52% | |||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 11.7800 | 1.03% | - | 7.19% | |||
2024 / 3 | 19.01.2024 | 11.6600 | -0.17% | - | 6.87% | |||
2024 / 2 | 12.01.2024 | 11.6800 | 0.95% | - | 6.86% | |||
2024 / 1 | 05.01.2024 | 11.5700 | - | 0.96% | 7.23% | |||
2023 / 49 | 05.12.2023 | 11.4600 | -0.52% | - | 7.20% | |||
2023 / 48 | 01.12.2023 | 11.5200 | 1.23% | - | 6.18% | |||
2023 / 47 | 24.11.2023 | 11.3800 | 1.07% | - | 5.47% | |||
2023 / 46 | 16.11.2023 | 11.2600 | - | - | 5.23% | |||
2023 / 39 | 29.09.2023 | 10.9800 | -1.08% | -2.83% | 9.25% | |||
2023 / 38 | 22.09.2023 | 11.1000 | -1.51% | -0.72% | 8.93% | |||
2023 / 37 | 15.09.2023 | 11.2700 | 0.09% | 1.35% | 7.44% | |||
2023 / 36 | 05.09.2023 | 11.2600 | -0.35% | -0.18% | 5.33% | |||
2023 / 35 | 01.09.2023 | 11.3000 | 1.07% | 0.18% | 6.91% | |||
2023 / 34 | 25.08.2023 | 11.1800 | 0.54% | - | 4.29% | |||
2023 / 33 | 18.08.2023 | 11.1200 | -1.24% | - | 1.37% | |||
2023 / 32 | 11.08.2023 | 11.2600 | -0.18% | - | 1.44% | |||
2023 / 31 | 04.08.2023 | 11.2800 | - | 0.71% | 3.01% | |||
2023 / 27 | 03.07.2023 | 11.2000 | 0.09% | 0.81% | 4.19% | |||
2023 / 26 | 30.06.2023 | 11.1900 | 0.72% | 0.72% | 4.38% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 15:03:56
Londýn čas: | 16. august 2025 14:03:56 |
NY čas: | 16. august 2025 9:03:56 |
Tokio čas: | 16. august 2025 22:03:56 |