Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 5 02.02.2024 11.8700 0.76% 2.59% 7.52% 
 2024 / 4 26.01.2024 11.7800 1.03% - 7.19% 
 2024 / 3 19.01.2024 11.6600 -0.17% - 6.87% 
 2024 / 2 12.01.2024 11.6800 0.95% - 6.86% 
 2024 / 1 05.01.2024 11.5700 - 0.96% 7.23% 
 2023 / 49 05.12.2023 11.4600 -0.52% - 7.20% 
 2023 / 48 01.12.2023 11.5200 1.23% - 6.18% 
 2023 / 47 24.11.2023 11.3800 1.07% - 5.47% 
 2023 / 46 16.11.2023 11.2600 - - 5.23% 
 2023 / 39 29.09.2023 10.9800 -1.08% -2.83% 9.25% 
 2023 / 38 22.09.2023 11.1000 -1.51% -0.72% 8.93% 
 2023 / 37 15.09.2023 11.2700 0.09% 1.35% 7.44% 
 2023 / 36 05.09.2023 11.2600 -0.35% -0.18% 5.33% 
 2023 / 35 01.09.2023 11.3000 1.07% 0.18% 6.91% 
 2023 / 34 25.08.2023 11.1800 0.54% - 4.29% 
 2023 / 33 18.08.2023 11.1200 -1.24% - 1.37% 
 2023 / 32 11.08.2023 11.2600 -0.18% - 1.44% 
 2023 / 31 04.08.2023 11.2800 - 0.71% 3.01% 
 2023 / 27 03.07.2023 11.2000 0.09% 0.81% 4.19% 
 2023 / 26 30.06.2023 11.1900 0.72% 0.72% 4.38% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 15:03:56
Londýn čas: 16. august 2025 14:03:56
NY čas: 16. august 2025 9:03:56
Tokio čas: 16. august 2025 22:03:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist