Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2024 / 25 21.06.2024 12.4300 0.73% -0.08% 11.88% 
 2024 / 24 14.06.2024 12.3400 -0.72% -1.20% 9.49% 
 2024 / 23 07.06.2024 12.4300 0.40% 0.57% 11.58% 
 2024 / 22 31.05.2024 12.3800 -0.48% 1.73% 11.43% 
 2024 / 21 24.05.2024 12.4400 -0.40% 2.22% 13.09% 
 2024 / 20 17.05.2024 12.4900 1.05% 3.65% 13.13% 
 2024 / 19 10.05.2024 12.3600 1.56% 1.98% 11.96% 
 2024 / 18 03.05.2024 12.1700 0.00 0.00 9.44% 
 2024 / 17 26.04.2024 12.1700 1.00% -0.25% 9.25% 
 2024 / 16 19.04.2024 12.0500 -0.58% -0.58% 8.27% 
 2024 / 15 12.04.2024 12.1200 -0.41% 0.83% 8.80% 
 2024 / 14 05.04.2024 12.1700 -0.25% 1.16% 9.64% 
 2024 / 13 28.03.2024 12.2000 0.66% 1.84% 10.51% 
 2024 / 12 22.03.2024 12.1200 0.83% 1.42% 12.22% 
 2024 / 11 15.03.2024 12.0200 -0.08% 1.43% 12.34% 
 2024 / 10 08.03.2024 12.0300 0.42% 1.52% 12.96% 
 2024 / 9 01.03.2024 11.9800 0.25% 0.93% 10.52% 
 2024 / 8 23.02.2024 11.9500 0.84% 1.44% 11.37% 
 2024 / 7 16.02.2024 11.8500 0.00 1.63% 8.62% 
 2024 / 6 09.02.2024 11.8500 -0.17% 1.46% 8.62% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 15:03:56
Londýn čas: 16. august 2025 14:03:56
NY čas: 16. august 2025 9:03:56
Tokio čas: 16. august 2025 22:03:56


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist