Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2023 / 34 |
25.08.2023 |
|
|
11.1800 |
0.54% |
- |
4.29% |
| 2023 / 33 |
18.08.2023 |
|
|
11.1200 |
-1.24% |
- |
1.37% |
| 2023 / 32 |
11.08.2023 |
|
|
11.2600 |
-0.18% |
- |
1.44% |
| 2023 / 31 |
04.08.2023 |
|
|
11.2800 |
- |
0.71% |
3.01% |
| 2023 / 27 |
03.07.2023 |
|
|
11.2000 |
0.09% |
0.81% |
4.19% |
| 2023 / 26 |
30.06.2023 |
|
|
11.1900 |
0.72% |
0.72% |
4.38% |
| 2023 / 25 |
23.06.2023 |
|
|
11.1100 |
-1.42% |
1.00% |
2.21% |
| 2023 / 24 |
16.06.2023 |
|
|
11.2700 |
1.17% |
2.08% |
6.02% |
| 2023 / 23 |
09.06.2023 |
|
|
11.1400 |
0.27% |
0.91% |
2.30% |
| 2023 / 22 |
02.06.2023 |
|
|
11.1100 |
1.00% |
-0.09% |
-0.36% |
| 2023 / 21 |
26.05.2023 |
|
|
11.0000 |
-0.36% |
-1.26% |
-2.22% |
| 2023 / 20 |
19.05.2023 |
|
|
11.0400 |
0.00 |
-0.81% |
0.73% |
| 2023 / 19 |
12.05.2023 |
|
|
11.0400 |
-0.72% |
-0.90% |
-0.18% |
| 2023 / 18 |
05.05.2023 |
|
|
11.1200 |
-0.18% |
0.18% |
-0.54% |
| 2023 / 17 |
28.04.2023 |
|
|
11.1400 |
0.09% |
0.91% |
-1.68% |
| 2023 / 16 |
21.04.2023 |
|
|
11.1300 |
-0.09% |
3.06% |
-3.72% |
| 2023 / 15 |
14.04.2023 |
|
|
11.1400 |
0.36% |
4.11% |
-5.51% |
| 2023 / 14 |
06.04.2023 |
|
|
11.1000 |
0.54% |
4.23% |
-6.41% |
| 2023 / 13 |
31.03.2023 |
|
|
11.0400 |
2.22% |
1.85% |
-7.38% |
| 2023 / 12 |
24.03.2023 |
|
|
10.8000 |
0.93% |
0.65% |
-8.40% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:03:11
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:03:11 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:03:11 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:03:11 |
Zobrazit sloupec
