Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 12.9900 | 0.54% | 3.67% | 5.10% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 12.9200 | 0.47% | 5.21% | 6.16% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 12.8600 | 1.50% | -0.77% | 5.67% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 12.6700 | 1.12% | -2.76% | 5.15% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 12.5300 | 2.04% | -3.47% | 3.38% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 12.2800 | -5.25% | -6.62% | 0.90% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 12.9600 | -0.54% | -1.82% | 6.23% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 13.0300 | 0.39% | -1.96% | 7.51% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 12.9800 | -1.29% | -2.11% | 7.99% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 13.1500 | -0.38% | 0.31% | 9.31% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 13.2000 | -0.68% | 1.30% | 10.18% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 13.2900 | 0.23% | 2.00% | 11.21% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 13.2600 | 1.14% | 2.47% | 11.90% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 13.1100 | 0.61% | 2.99% | 10.63% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 13.0300 | 0.00 | - | 9.77% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 13.0300 | 0.70% | 1.72% | 10.61% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 12.9400 | 1.65% | 1.25% | 10.98% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 12.7300 | -0.78% | -2.15% | 8.99% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 12.8300 | 0.16% | -1.99% | 10.89% | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 12.8100 | 0.23% | -1.61% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:20 |