Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 11 | 16.03.2023 | 10.7000 | 0.47% | -1.92% | -7.76% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 10.6500 | -1.75% | -2.38% | -6.91% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 10.8400 | 1.03% | -1.81% | -6.39% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 10.7300 | -1.65% | -2.37% | -11.10% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 10.9100 | 0.00 | 0.00 | -12.72% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 10.9100 | -1.18% | -0.18% | -13.55% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 11.0400 | 0.45% | 2.32% | -12.24% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 10.9900 | 0.73% | 3.78% | -12.15% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 10.9100 | -0.18% | 3.12% | -12.93% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 10.9300 | 1.30% | 3.60% | -13.39% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 10.7900 | 1.89% | 0.94% | -15.17% | |||
| 2022 / 53 | 29.12.2022 | 10.5900 | 0.09% | -2.40% | - | |||
| 2022 / 52 | 23.12.2022 | 10.5800 | 0.28% | -1.95% | -17.47% | |||
| 2022 / 51 | 16.12.2022 | 10.5500 | -1.31% | -1.40% | -17.06% | |||
| 2022 / 50 | 09.12.2022 | 10.6900 | -1.47% | -0.37% | -17.13% | |||
| 2022 / 49 | 02.12.2022 | 10.8500 | 0.56% | 4.03% | -14.90% | |||
| 2022 / 48 | 25.11.2022 | 10.7900 | 0.84% | 4.05% | -15.83% | |||
| 2022 / 47 | 18.11.2022 | 10.7000 | -0.28% | 4.49% | -18.45% | |||
| 2022 / 46 | 11.11.2022 | 10.7300 | 2.88% | 6.55% | -18.53% | |||
| 2022 / 45 | 04.11.2022 | 10.4300 | 0.58% | 2.56% | -20.50% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:18 |