Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 4 | 21.01.2022 | 12.5300 | -0.71% | -2.26% | 1.21% | |||
| 2022 / 3 | 14.01.2022 | 12.6200 | -0.79% | -0.79% | 2.19% | |||
| 2022 / 2 | 07.01.2022 | 12.7200 | - | -1.40% | 2.75% | |||
| 2021 / 52 | 23.12.2021 | 12.8200 | 0.79% | 0.00 | - | |||
| 2021 / 51 | 17.12.2021 | 12.7200 | -1.40% | -3.05% | - | |||
| 2021 / 50 | 10.12.2021 | 12.9000 | 1.18% | -2.05% | - | |||
| 2021 / 49 | 03.12.2021 | 12.7500 | -0.55% | -2.82% | - | |||
| 2021 / 48 | 26.11.2021 | 12.8200 | -2.29% | -2.44% | - | |||
| 2021 / 47 | 19.11.2021 | 13.1200 | -0.38% | -0.53% | - | |||
| 2021 / 46 | 12.11.2021 | 13.1700 | 0.38% | 0.38% | - | |||
| 2021 / 45 | 05.11.2021 | 13.1200 | -0.15% | 0.61% | - | |||
| 2021 / 44 | 29.10.2021 | 13.1400 | -0.38% | 0.77% | - | |||
| 2021 / 43 | 22.10.2021 | 13.1900 | 0.53% | 0.61% | - | |||
| 2021 / 42 | 15.10.2021 | 13.1200 | 0.61% | 0.15% | - | |||
| 2021 / 41 | 08.10.2021 | 13.0400 | 0.00 | -0.91% | 15.50% | |||
| 2021 / 40 | 01.10.2021 | 13.0400 | -0.53% | -1.58% | 16.32% | |||
| 2021 / 39 | 24.09.2021 | 13.1100 | 0.08% | -0.61% | 17.79% | |||
| 2021 / 38 | 17.09.2021 | 13.1000 | -0.46% | 0.15% | 15.22% | |||
| 2021 / 37 | 10.09.2021 | 13.1600 | -0.68% | 0.00 | 15.44% | |||
| 2021 / 36 | 03.09.2021 | 13.2500 | 0.45% | 1.22% | 15.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:18 |