Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 35 | 27.08.2021 | 13.1900 | 0.84% | 1.15% | 14.30% | |||
| 2021 / 34 | 20.08.2021 | 13.0800 | -0.61% | 0.08% | 14.64% | |||
| 2021 / 33 | 13.08.2021 | 13.1600 | 0.53% | 1.15% | 14.93% | |||
| 2021 / 32 | 06.08.2021 | 13.0900 | 0.38% | 0.23% | 15.23% | |||
| 2021 / 31 | 30.07.2021 | 13.0400 | -0.23% | -0.23% | 16.32% | |||
| 2021 / 30 | 23.07.2021 | 13.0700 | 0.46% | 0.54% | 15.46% | |||
| 2021 / 29 | 16.07.2021 | 13.0100 | -0.38% | 0.93% | 15.44% | |||
| 2021 / 28 | 09.07.2021 | 13.0600 | -0.08% | 0.23% | 16.19% | |||
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 13.0700 | 0.54% | 0.62% | 17.01% | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 13.0000 | 0.85% | 0.70% | 17.75% | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 12.8900 | -1.07% | 0.39% | 15.71% | |||
| 2021 / 24 | 11.06.2021 | 13.0300 | 0.31% | 1.88% | 17.71% | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 12.9900 | 0.62% | 1.56% | 14.85% | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 12.9100 | 0.55% | 2.06% | 19.10% | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 12.8400 | 0.39% | 1.58% | 20.79% | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 12.7900 | 0.00 | 0.63% | 22.04% | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 12.7900 | 1.11% | 1.27% | 21.58% | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 12.6500 | 0.08% | 0.24% | 20.13% | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 12.6400 | -0.55% | 0.80% | 22.01% | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 12.7100 | 0.63% | 1.27% | 22.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:17
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:17 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:17 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:17 |