Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2019 / 47 |
22.11.2019 |
|
|
11.5700 |
-0.34% |
0.87% |
6.83% |
| 2019 / 46 |
15.11.2019 |
|
|
11.6100 |
0.00 |
2.38% |
6.12% |
| 2019 / 45 |
08.11.2019 |
|
|
11.6100 |
0.61% |
2.65% |
5.64% |
| 2019 / 44 |
01.11.2019 |
|
|
11.5400 |
0.61% |
2.76% |
5.10% |
| 2019 / 43 |
25.10.2019 |
|
|
11.4700 |
1.15% |
1.59% |
6.20% |
| 2019 / 42 |
18.10.2019 |
|
|
11.3400 |
0.27% |
0.00 |
3.09% |
| 2019 / 41 |
11.10.2019 |
|
|
11.3100 |
0.71% |
-0.70% |
3.19% |
| 2019 / 40 |
04.10.2019 |
|
|
11.2300 |
-0.53% |
-0.71% |
0.63% |
| 2019 / 39 |
27.09.2019 |
|
|
11.2900 |
-0.44% |
- |
0.53% |
| 2019 / 38 |
20.09.2019 |
|
|
11.3400 |
-0.44% |
- |
0.89% |
| 2019 / 37 |
13.09.2019 |
|
|
11.3900 |
0.71% |
- |
2.15% |
| 2019 / 36 |
06.09.2019 |
|
|
11.3100 |
- |
2.08% |
2.35% |
| 2019 / 32 |
06.08.2019 |
|
|
11.0800 |
-0.72% |
-2.21% |
-0.81% |
| 2019 / 31 |
02.08.2019 |
|
|
11.1600 |
-1.85% |
-2.19% |
-0.98% |
| 2019 / 30 |
26.07.2019 |
|
|
11.3700 |
0.44% |
0.35% |
0.62% |
| 2019 / 29 |
19.07.2019 |
|
|
11.3200 |
-0.09% |
0.18% |
1.16% |
| 2019 / 28 |
12.07.2019 |
|
|
11.3300 |
-0.70% |
1.52% |
1.25% |
| 2019 / 27 |
04.07.2019 |
|
|
11.4100 |
0.71% |
2.61% |
2.61% |
| 2019 / 26 |
28.06.2019 |
|
|
11.3300 |
0.27% |
3.19% |
1.98% |
| 2019 / 25 |
21.06.2019 |
|
|
11.3000 |
1.25% |
2.63% |
0.71% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:11:26
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:11:26 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:11:26 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:11:26 |
Zobrazit sloupec
