Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2019 / 24 |
14.06.2019 |
|
|
11.1600 |
0.36% |
0.72% |
-1.41% |
2019 / 23 |
07.06.2019 |
|
|
11.1200 |
1.28% |
0.36% |
-1.85% |
2019 / 22 |
31.05.2019 |
|
|
10.9800 |
-0.27% |
-2.66% |
-2.66% |
2019 / 21 |
24.05.2019 |
|
|
11.0100 |
-0.63% |
-2.57% |
-2.91% |
2019 / 20 |
17.05.2019 |
|
|
11.0800 |
0.00 |
-2.29% |
-2.64% |
2019 / 19 |
10.05.2019 |
|
|
11.0800 |
-1.77% |
-2.21% |
-2.89% |
2019 / 18 |
03.05.2019 |
|
|
11.2800 |
-0.18% |
-0.27% |
-0.09% |
2019 / 17 |
26.04.2019 |
|
|
11.3000 |
-0.35% |
1.25% |
-0.18% |
2019 / 16 |
18.04.2019 |
|
|
11.3400 |
0.09% |
2.07% |
0.18% |
2019 / 15 |
12.04.2019 |
|
|
11.3300 |
0.18% |
1.61% |
0.89% |
2019 / 14 |
05.04.2019 |
|
|
11.3100 |
1.34% |
2.54% |
1.34% |
2019 / 13 |
29.03.2019 |
|
|
11.1600 |
0.45% |
0.09% |
0.09% |
2019 / 12 |
22.03.2019 |
|
|
11.1100 |
-0.36% |
-0.18% |
0.63% |
2019 / 11 |
15.03.2019 |
|
|
11.1500 |
1.09% |
0.81% |
-1.41% |
2019 / 10 |
08.03.2019 |
|
|
11.0300 |
-1.08% |
0.73% |
-2.99% |
2019 / 9 |
01.03.2019 |
|
|
11.1500 |
0.18% |
0.81% |
-0.54% |
2019 / 8 |
22.02.2019 |
|
|
11.1300 |
0.63% |
1.27% |
-2.20% |
2019 / 7 |
15.02.2019 |
|
|
11.0600 |
1.00% |
0.91% |
-2.56% |
2019 / 6 |
08.02.2019 |
|
|
10.9500 |
-0.99% |
1.11% |
-1.97% |
2019 / 5 |
01.02.2019 |
|
|
11.0600 |
0.64% |
3.36% |
-3.32% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:18:55
Londýn čas: | 23. december 2024 1:18:55 |
NY čas: | 22. december 2024 20:18:55 |
Tokio čas: | 23. december 2024 10:18:55 |
Zobrazit sloupec