Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 12.6300 | 0.08% | 0.08% | 21.44% | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 12.6200 | 0.64% | 1.12% | 26.33% | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 12.5400 | -0.08% | 0.88% | 24.90% | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 12.5500 | -0.55% | -0.08% | 28.32% | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 12.6200 | 1.12% | 0.56% | 22.29% | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 12.4800 | 0.40% | 0.00 | 12.64% | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 12.4300 | -1.04% | 1.72% | 11.38% | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 12.5600 | 0.08% | 1.45% | 6.80% | |||
| 2021 / 7 | 12.02.2021 | 12.5500 | 0.56% | 1.62% | 6.36% | |||
| 2021 / 6 | 05.02.2021 | 12.4800 | 2.13% | 0.81% | 6.12% | |||
| 2021 / 5 | 29.01.2021 | 12.2200 | -1.29% | - | 4.80% | |||
| 2021 / 4 | 22.01.2021 | 12.3800 | 0.24% | - | 4.65% | |||
| 2021 / 3 | 15.01.2021 | 12.3500 | -0.24% | - | 3.87% | |||
| 2021 / 2 | 08.01.2021 | 12.3800 | - | - | 4.83% | |||
| 2020 / 41 | 05.10.2020 | 11.2900 | 0.71% | -0.96% | -0.18% | |||
| 2020 / 40 | 02.10.2020 | 11.2100 | 0.72% | -2.01% | -0.18% | |||
| 2020 / 39 | 25.09.2020 | 11.1300 | -2.11% | -3.55% | -1.42% | |||
| 2020 / 38 | 18.09.2020 | 11.3700 | -0.26% | -0.35% | 0.26% | |||
| 2020 / 37 | 11.09.2020 | 11.4000 | -0.35% | -0.44% | 0.09% | |||
| 2020 / 36 | 04.09.2020 | 11.4400 | -0.87% | 0.70% | 1.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:25
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:25 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:25 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:25 |