Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2019 / 47 22.11.2019 11.5700 -0.34% 0.87% 6.83% 
 2019 / 46 15.11.2019 11.6100 0.00 2.38% 6.12% 
 2019 / 45 08.11.2019 11.6100 0.61% 2.65% 5.64% 
 2019 / 44 01.11.2019 11.5400 0.61% 2.76% 5.10% 
 2019 / 43 25.10.2019 11.4700 1.15% 1.59% 6.20% 
 2019 / 42 18.10.2019 11.3400 0.27% 0.00 3.09% 
 2019 / 41 11.10.2019 11.3100 0.71% -0.70% 3.19% 
 2019 / 40 04.10.2019 11.2300 -0.53% -0.71% 0.63% 
 2019 / 39 27.09.2019 11.2900 -0.44% - 0.53% 
 2019 / 38 20.09.2019 11.3400 -0.44% - 0.89% 
 2019 / 37 13.09.2019 11.3900 0.71% - 2.15% 
 2019 / 36 06.09.2019 11.3100 - 2.08% 2.35% 
 2019 / 32 06.08.2019 11.0800 -0.72% -2.21% -0.81% 
 2019 / 31 02.08.2019 11.1600 -1.85% -2.19% -0.98% 
 2019 / 30 26.07.2019 11.3700 0.44% 0.35% 0.62% 
 2019 / 29 19.07.2019 11.3200 -0.09% 0.18% 1.16% 
 2019 / 28 12.07.2019 11.3300 -0.70% 1.52% 1.25% 
 2019 / 27 04.07.2019 11.4100 0.71% 2.61% 2.61% 
 2019 / 26 28.06.2019 11.3300 0.27% 3.19% 1.98% 
 2019 / 25 21.06.2019 11.3000 1.25% 2.63% 0.71% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:19:24
Londýn čas: 4. júl 2026 1:19:24
NY čas: 3. júl 2026 20:19:24
Tokio čas: 4. júl 2026 9:19:24

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist