Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 24 | 14.06.2019 | 11.1600 | 0.36% | 0.72% | -1.41% | |||
| 2019 / 23 | 07.06.2019 | 11.1200 | 1.28% | 0.36% | -1.85% | |||
| 2019 / 22 | 31.05.2019 | 10.9800 | -0.27% | -2.66% | -2.66% | |||
| 2019 / 21 | 24.05.2019 | 11.0100 | -0.63% | -2.57% | -2.91% | |||
| 2019 / 20 | 17.05.2019 | 11.0800 | 0.00 | -2.29% | -2.64% | |||
| 2019 / 19 | 10.05.2019 | 11.0800 | -1.77% | -2.21% | -2.89% | |||
| 2019 / 18 | 03.05.2019 | 11.2800 | -0.18% | -0.27% | -0.09% | |||
| 2019 / 17 | 26.04.2019 | 11.3000 | -0.35% | 1.25% | -0.18% | |||
| 2019 / 16 | 18.04.2019 | 11.3400 | 0.09% | 2.07% | 0.18% | |||
| 2019 / 15 | 12.04.2019 | 11.3300 | 0.18% | 1.61% | 0.89% | |||
| 2019 / 14 | 05.04.2019 | 11.3100 | 1.34% | 2.54% | 1.34% | |||
| 2019 / 13 | 29.03.2019 | 11.1600 | 0.45% | 0.09% | 0.09% | |||
| 2019 / 12 | 22.03.2019 | 11.1100 | -0.36% | -0.18% | 0.63% | |||
| 2019 / 11 | 15.03.2019 | 11.1500 | 1.09% | 0.81% | -1.41% | |||
| 2019 / 10 | 08.03.2019 | 11.0300 | -1.08% | 0.73% | -2.99% | |||
| 2019 / 9 | 01.03.2019 | 11.1500 | 0.18% | 0.81% | -0.54% | |||
| 2019 / 8 | 22.02.2019 | 11.1300 | 0.63% | 1.27% | -2.20% | |||
| 2019 / 7 | 15.02.2019 | 11.0600 | 1.00% | 0.91% | -2.56% | |||
| 2019 / 6 | 08.02.2019 | 10.9500 | -0.99% | 1.11% | -1.97% | |||
| 2019 / 5 | 01.02.2019 | 11.0600 | 0.64% | 3.36% | -3.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:52:13
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:52:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:52:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:52:13 |