Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2017 / 46 |
16.11.2017 |
|
|
11.1900 |
-0.44% |
-0.18% |
8.85% |
| 2017 / 45 |
10.11.2017 |
|
|
11.2400 |
-0.09% |
- |
9.55% |
| 2017 / 44 |
03.11.2017 |
|
|
11.2500 |
0.09% |
- |
10.73% |
| 2017 / 43 |
27.10.2017 |
|
|
11.2400 |
0.27% |
1.54% |
8.81% |
| 2017 / 42 |
20.10.2017 |
|
|
11.2100 |
- |
1.45% |
8.31% |
| 2017 / 39 |
25.09.2017 |
|
|
11.0700 |
0.18% |
1.37% |
7.16% |
| 2017 / 38 |
22.09.2017 |
|
|
11.0500 |
0.36% |
1.56% |
6.15% |
| 2017 / 37 |
15.09.2017 |
|
|
11.0100 |
1.01% |
1.29% |
7.00% |
| 2017 / 36 |
08.09.2017 |
|
|
10.9000 |
-0.18% |
-0.09% |
5.42% |
| 2017 / 35 |
01.09.2017 |
|
|
10.9200 |
0.37% |
-0.27% |
5.00% |
| 2017 / 34 |
25.08.2017 |
|
|
10.8800 |
0.09% |
-0.37% |
4.92% |
| 2017 / 33 |
18.08.2017 |
|
|
10.8700 |
-0.37% |
-0.46% |
4.42% |
| 2017 / 32 |
11.08.2017 |
|
|
10.9100 |
-0.37% |
-0.27% |
4.80% |
| 2017 / 31 |
04.08.2017 |
|
|
10.9500 |
0.27% |
1.11% |
6.00% |
| 2017 / 30 |
28.07.2017 |
|
|
10.9200 |
0.00 |
0.55% |
6.33% |
| 2017 / 29 |
21.07.2017 |
|
|
10.9200 |
-0.18% |
-0.09% |
6.74% |
| 2017 / 28 |
14.07.2017 |
|
|
10.9400 |
1.02% |
0.18% |
7.36% |
| 2017 / 27 |
07.07.2017 |
|
|
10.8300 |
-0.28% |
-1.19% |
8.63% |
| 2017 / 26 |
30.06.2017 |
|
|
10.8600 |
-0.64% |
-1.09% |
9.04% |
| 2017 / 25 |
23.06.2017 |
|
|
10.9300 |
0.09% |
-0.09% |
11.87% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 23. december 2024 2:38:04
| Londýn čas: | 23. december 2024 1:38:04 |
| NY čas: | 22. december 2024 20:38:04 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 10:38:04 |
Zobrazit sloupec
