Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 35 28.08.2020 11.5400 1.14% 2.94% - 
 2020 / 34 21.08.2020 11.4100 -0.35% 0.80% - 
 2020 / 33 14.08.2020 11.4500 0.79% 1.60% - 
 2020 / 32 07.08.2020 11.3600 1.34% 1.07% 2.53% 
 2020 / 31 31.07.2020 11.2100 -0.97% 0.36% 0.45% 
 2020 / 30 24.07.2020 11.3200 0.44% 2.54% -0.44% 
 2020 / 29 17.07.2020 11.2700 0.27% 1.17% -0.44% 
 2020 / 28 10.07.2020 11.2400 0.63% 1.54% -0.79% 
 2020 / 27 03.07.2020 11.1700 1.18% -1.24% -2.10% 
 2020 / 26 26.06.2020 11.0400 -0.90% 1.85% -2.56% 
 2020 / 25 19.06.2020 11.1400 0.63% 4.80% -1.42% 
 2020 / 24 12.06.2020 11.0700 -2.12% 5.63% -0.81% 
 2020 / 23 05.06.2020 11.3100 4.34% 7.51% 1.71% 
 2020 / 22 29.05.2020 10.8400 1.98% 2.94% -1.28% 
 2020 / 21 22.05.2020 10.6300 1.43% 2.61% -3.45% 
 2020 / 20 15.05.2020 10.4800 -0.38% 0.87% -5.42% 
 2020 / 19 07.05.2020 10.5200 -0.09% 1.15% -5.05% 
 2020 / 18 30.04.2020 10.5300 1.64% 5.41% -6.65% 
 2020 / 17 24.04.2020 10.3600 -0.29% 3.19% -8.32% 
 2020 / 16 17.04.2020 10.3900 -0.10% 6.24% -8.38% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:19:45
Londýn čas: 4. júl 2026 1:19:45
NY čas: 3. júl 2026 20:19:45
Tokio čas: 4. júl 2026 9:19:45

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist