Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2019 / 4 | 25.01.2019 | 10.9900 | 0.27% | - | -5.42% | |||
| 2019 / 3 | 18.01.2019 | 10.9600 | 1.20% | 4.48% | -5.44% | |||
| 2019 / 2 | 11.01.2019 | 10.8300 | 1.21% | 0.93% | -6.48% | |||
| 2019 / 1 | 04.01.2019 | 10.7000 | - | -0.65% | -7.20% | |||
| 2018 / 51 | 21.12.2018 | 10.4900 | -2.24% | -3.14% | -8.06% | |||
| 2018 / 50 | 14.12.2018 | 10.7300 | -0.37% | -1.92% | -5.71% | |||
| 2018 / 49 | 07.12.2018 | 10.7700 | -1.46% | -2.00% | -5.19% | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 10.9300 | 0.92% | -0.46% | -3.02% | |||
| 2018 / 47 | 23.11.2018 | 10.8300 | -1.01% | 0.28% | -3.56% | |||
| 2018 / 46 | 16.11.2018 | 10.9400 | -0.45% | -0.55% | -2.23% | |||
| 2018 / 45 | 09.11.2018 | 10.9900 | 0.09% | 0.27% | -2.22% | |||
| 2018 / 44 | 02.11.2018 | 10.9800 | 1.67% | -1.61% | -2.40% | |||
| 2018 / 43 | 26.10.2018 | 10.8000 | -1.82% | -3.83% | -3.91% | |||
| 2018 / 42 | 19.10.2018 | 11.0000 | 0.36% | -2.14% | -1.87% | |||
| 2018 / 41 | 12.10.2018 | 10.9600 | -1.79% | -1.70% | - | |||
| 2018 / 40 | 05.10.2018 | 11.1600 | -0.62% | 1.00% | - | |||
| 2018 / 39 | 27.09.2018 | 11.2300 | -0.09% | 1.08% | 1.45% | |||
| 2018 / 38 | 21.09.2018 | 11.2400 | 0.81% | 0.99% | 1.72% | |||
| 2018 / 37 | 14.09.2018 | 11.1500 | 0.90% | 0.54% | 1.27% | |||
| 2018 / 36 | 07.09.2018 | 11.0500 | -0.54% | -1.07% | 1.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 3:52:12
| Londýn čas: | 4. júl 2026 2:52:12 |
| NY čas: | 3. júl 2026 21:52:12 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 10:52:12 |