Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2017 / 24 | 16.06.2017 | 10.9200 | -0.36% | 0.00 | 10.64% | |||
| 2017 / 23 | 09.06.2017 | 10.9600 | -0.18% | -0.09% | 9.60% | |||
| 2017 / 22 | 02.06.2017 | 10.9800 | 0.37% | 0.18% | 10.02% | |||
| 2017 / 21 | 26.05.2017 | 10.9400 | 0.18% | 0.09% | 9.73% | |||
| 2017 / 20 | 19.05.2017 | 10.9200 | -0.46% | 0.83% | 11.43% | |||
| 2017 / 19 | 12.05.2017 | 10.9700 | 0.09% | 1.20% | 11.82% | |||
| 2017 / 18 | 05.05.2017 | 10.9600 | 0.27% | 0.74% | 11.72% | |||
| 2017 / 17 | 28.04.2017 | 10.9300 | 0.92% | 0.37% | 10.18% | |||
| 2017 / 16 | 21.04.2017 | 10.8300 | -0.09% | -0.28% | 7.76% | |||
| 2017 / 15 | 13.04.2017 | 10.8400 | -0.37% | -0.55% | 8.94% | |||
| 2017 / 14 | 07.04.2017 | 10.8800 | -0.09% | 0.37% | 11.48% | |||
| 2017 / 13 | 31.03.2017 | 10.8900 | 0.28% | 0.00 | 10.67% | |||
| 2017 / 12 | 24.03.2017 | 10.8600 | -0.37% | -0.28% | 10.93% | |||
| 2017 / 11 | 16.03.2017 | 10.9000 | 0.55% | 0.55% | 10.44% | |||
| 2017 / 10 | 10.03.2017 | 10.8400 | -0.46% | 0.65% | 11.52% | |||
| 2017 / 9 | 03.03.2017 | 10.8900 | 0.00 | 1.87% | 12.73% | |||
| 2017 / 8 | 24.02.2017 | 10.8900 | 0.46% | 1.78% | 15.73% | |||
| 2017 / 7 | 17.02.2017 | 10.8400 | 0.65% | 1.98% | 15.69% | |||
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 10.7700 | 0.75% | 1.22% | 17.96% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 10.6900 | -0.09% | 0.38% | 14.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:19:24
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:19:24 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:19:24 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:19:24 |