Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týzdeň |
dátum zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
2015 / 49 |
30.11.2015 |
|
|
10.1300 |
-0.88% |
-0.98% |
-2.03% |
2015 / 48 |
23.11.2015 |
|
|
10.2200 |
-0.10% |
0.79% |
-1.35% |
2015 / 47 |
16.11.2015 |
|
|
10.2300 |
2.10% |
0.99% |
-0.97% |
2015 / 46 |
09.11.2015 |
|
|
10.0200 |
-2.05% |
0.80% |
-2.15% |
2015 / 45 |
02.11.2015 |
|
|
10.2300 |
0.89% |
3.02% |
0.29% |
2015 / 44 |
27.10.2015 |
|
|
10.1400 |
0.10% |
5.30% |
-0.69% |
2015 / 43 |
19.10.2015 |
|
|
10.1300 |
1.91% |
5.52% |
1.40% |
2015 / 42 |
12.10.2015 |
|
|
9.9400 |
0.10% |
1.84% |
1.33% |
2015 / 41 |
05.10.2015 |
|
|
9.9300 |
3.12% |
1.85% |
0.40% |
2015 / 40 |
29.09.2015 |
|
|
9.6300 |
0.31% |
-0.21% |
-3.99% |
2015 / 39 |
21.09.2015 |
|
|
9.6000 |
-1.64% |
-2.44% |
-5.14% |
2015 / 38 |
14.09.2015 |
|
|
9.7600 |
0.10% |
-0.10% |
-4.50% |
2015 / 37 |
07.09.2015 |
|
|
9.7500 |
1.04% |
-4.32% |
-4.04% |
2015 / 36 |
31.08.2015 |
|
|
9.6500 |
-1.93% |
-6.22% |
-5.58% |
2015 / 35 |
24.08.2015 |
|
|
9.8400 |
0.72% |
-4.47% |
-3.43% |
2015 / 34 |
17.08.2015 |
|
|
9.7700 |
-4.12% |
-5.51% |
-4.03% |
2015 / 33 |
10.08.2015 |
|
|
10.1900 |
-0.97% |
-2.77% |
0.99% |
2015 / 32 |
04.08.2015 |
|
|
10.2900 |
-0.10% |
-0.10% |
2.90% |
2015 / 31 |
27.07.2015 |
|
|
10.3000 |
-0.39% |
-0.48% |
2.59% |
2015 / 30 |
20.07.2015 |
|
|
10.3400 |
-1.34% |
-1.15% |
1.37% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:50:41
Londýn čas: | 22. december 2024 20:50:41 |
NY čas: | 22. december 2024 15:50:41 |
Tokio čas: | 23. december 2024 5:50:41 |
Zobrazit sloupec