Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 49 | 30.11.2015 | 10.1300 | -0.88% | -0.98% | -2.03% | |||
| 2015 / 48 | 23.11.2015 | 10.2200 | -0.10% | 0.79% | -1.35% | |||
| 2015 / 47 | 16.11.2015 | 10.2300 | 2.10% | 0.99% | -0.97% | |||
| 2015 / 46 | 09.11.2015 | 10.0200 | -2.05% | 0.80% | -2.15% | |||
| 2015 / 45 | 02.11.2015 | 10.2300 | 0.89% | 3.02% | 0.29% | |||
| 2015 / 44 | 27.10.2015 | 10.1400 | 0.10% | 5.30% | -0.69% | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 10.1300 | 1.91% | 5.52% | 1.40% | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 9.9400 | 0.10% | 1.84% | 1.33% | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 9.9300 | 3.12% | 1.85% | 0.40% | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 9.6300 | 0.31% | -0.21% | -3.99% | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 9.6000 | -1.64% | -2.44% | -5.14% | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 9.7600 | 0.10% | -0.10% | -4.50% | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 9.7500 | 1.04% | -4.32% | -4.04% | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 9.6500 | -1.93% | -6.22% | -5.58% | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 9.8400 | 0.72% | -4.47% | -3.43% | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 9.7700 | -4.12% | -5.51% | -4.03% | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 10.1900 | -0.97% | -2.77% | 0.99% | |||
| 2015 / 32 | 04.08.2015 | 10.2900 | -0.10% | -0.10% | 2.90% | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 10.3000 | -0.39% | -0.48% | 2.59% | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 10.3400 | -1.34% | -1.15% | 1.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:16 |