Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2015 / 9 |
23.02.2015 |
|
|
10.4900 |
0.19% |
2.84% |
5.64% |
| 2015 / 8 |
16.02.2015 |
|
|
10.4700 |
0.77% |
1.16% |
5.33% |
| 2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
10.3900 |
0.48% |
2.57% |
4.42% |
| 2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
10.3400 |
1.37% |
2.17% |
3.92% |
| 2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
10.2000 |
-1.45% |
0.29% |
2.41% |
| 2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
10.3500 |
2.17% |
0.88% |
3.81% |
| 2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
10.1300 |
0.10% |
-0.69% |
1.50% |
| 2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
10.1200 |
-0.49% |
0.90% |
1.30% |
| 2015 / 1 |
02.01.2015 |
|
|
10.1700 |
-0.88% |
-1.64% |
1.70% |
| 2014 / 53 |
30.12.2014 |
|
|
10.2000 |
-0.58% |
-1.35% |
- |
| 2014 / 52 |
22.12.2014 |
|
|
10.2600 |
0.59% |
-0.97% |
- |
| 2014 / 51 |
15.12.2014 |
|
|
10.2000 |
1.69% |
-1.26% |
- |
| 2014 / 50 |
08.12.2014 |
|
|
10.0300 |
-3.00% |
-2.05% |
- |
| 2014 / 49 |
01.12.2014 |
|
|
10.3400 |
-0.19% |
1.37% |
- |
| 2014 / 48 |
24.11.2014 |
|
|
10.3600 |
0.29% |
1.47% |
- |
| 2014 / 47 |
18.11.2014 |
|
|
10.3300 |
0.88% |
3.40% |
- |
| 2014 / 46 |
10.11.2014 |
|
|
10.2400 |
0.39% |
4.38% |
- |
| 2014 / 45 |
03.11.2014 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
3.13% |
- |
| 2014 / 44 |
29.10.2014 |
|
|
10.2100 |
2.20% |
1.79% |
- |
| 2014 / 43 |
20.10.2014 |
|
|
9.9900 |
1.83% |
-1.28% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 16:37:07
| Londýn čas: | 22. december 2024 15:37:07 |
| NY čas: | 22. december 2024 10:37:07 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 0:37:07 |
Zobrazit sloupec
