Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2016 / 17 | 18.04.2016 | 10.0500 | 1.01% | 2.66% | -5.72% | |||
| 2016 / 16 | 11.04.2016 | 9.9500 | 1.95% | 0.81% | -5.87% | |||
| 2016 / 15 | 04.04.2016 | 9.7600 | -0.81% | 0.41% | -8.87% | |||
| 2016 / 14 | 29.03.2016 | 9.8400 | 0.51% | 1.86% | -6.46% | |||
| 2016 / 13 | 21.03.2016 | 9.7900 | -0.81% | 4.04% | -6.23% | |||
| 2016 / 12 | 14.03.2016 | 9.8700 | 1.54% | 5.34% | -6.71% | |||
| 2016 / 11 | 07.03.2016 | 9.7200 | 0.62% | 6.46% | -7.16% | |||
| 2016 / 10 | 29.02.2016 | 9.6600 | 2.66% | 3.21% | -8.00% | |||
| 2016 / 9 | 22.02.2016 | 9.4100 | 0.43% | -1.16% | -10.30% | |||
| 2016 / 8 | 15.02.2016 | 9.3700 | 2.63% | -0.53% | -10.51% | |||
| 2016 / 7 | 08.02.2016 | 9.1300 | -2.46% | -2.35% | -12.13% | |||
| 2016 / 6 | 01.02.2016 | 9.3600 | -1.68% | -1.58% | -9.48% | |||
| 2016 / 5 | 25.01.2016 | 9.5200 | 1.06% | - | -6.67% | |||
| 2016 / 4 | 18.01.2016 | 9.4200 | 0.75% | -5.99% | -8.99% | |||
| 2016 / 3 | 11.01.2016 | 9.3500 | -1.68% | -5.36% | -7.70% | |||
| 2016 / 2 | 04.01.2016 | 9.5100 | - | -3.45% | -6.03% | |||
| 2015 / 53 | 30.12.2015 | 9.9300 | -0.90% | -1.97% | -2.65% | |||
| 2015 / 52 | 21.12.2015 | 10.0200 | 1.42% | -1.96% | -2.34% | |||
| 2015 / 51 | 14.12.2015 | 9.8800 | 0.30% | -3.42% | -3.14% | |||
| 2015 / 50 | 07.12.2015 | 9.8500 | -2.76% | -1.70% | -1.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:20 |