Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 9 | 23.02.2015 | 10.4900 | 0.19% | 2.84% | 5.64% | |||
| 2015 / 8 | 16.02.2015 | 10.4700 | 0.77% | 1.16% | 5.33% | |||
| 2015 / 7 | 09.02.2015 | 10.3900 | 0.48% | 2.57% | 4.42% | |||
| 2015 / 6 | 02.02.2015 | 10.3400 | 1.37% | 2.17% | 3.92% | |||
| 2015 / 5 | 26.01.2015 | 10.2000 | -1.45% | 0.29% | 2.41% | |||
| 2015 / 4 | 19.01.2015 | 10.3500 | 2.17% | 0.88% | 3.81% | |||
| 2015 / 3 | 12.01.2015 | 10.1300 | 0.10% | -0.69% | 1.50% | |||
| 2015 / 2 | 05.01.2015 | 10.1200 | -0.49% | 0.90% | 1.30% | |||
| 2015 / 1 | 02.01.2015 | 10.1700 | -0.88% | -1.64% | 1.70% | |||
| 2014 / 53 | 30.12.2014 | 10.2000 | -0.58% | -1.35% | - | |||
| 2014 / 52 | 22.12.2014 | 10.2600 | 0.59% | -0.97% | - | |||
| 2014 / 51 | 15.12.2014 | 10.2000 | 1.69% | -1.26% | - | |||
| 2014 / 50 | 08.12.2014 | 10.0300 | -3.00% | -2.05% | - | |||
| 2014 / 49 | 01.12.2014 | 10.3400 | -0.19% | 1.37% | - | |||
| 2014 / 48 | 24.11.2014 | 10.3600 | 0.29% | 1.47% | - | |||
| 2014 / 47 | 18.11.2014 | 10.3300 | 0.88% | 3.40% | - | |||
| 2014 / 46 | 10.11.2014 | 10.2400 | 0.39% | 4.38% | - | |||
| 2014 / 45 | 03.11.2014 | 10.2000 | -0.10% | 3.13% | - | |||
| 2014 / 44 | 29.10.2014 | 10.2100 | 2.20% | 1.79% | - | |||
| 2014 / 43 | 20.10.2014 | 9.9900 | 1.83% | -1.28% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:13 |