Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 10.4800 | 1.75% | 0.67% | 2.44% | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 10.3000 | -0.48% | -1.06% | 0.88% | |||
| 2015 / 27 | 29.06.2015 | 10.3500 | -1.05% | -0.67% | 0.78% | |||
| 2015 / 26 | 22.06.2015 | 10.4600 | 0.48% | -0.19% | 2.45% | |||
| 2015 / 25 | 15.06.2015 | 10.4100 | 0.00 | -2.16% | 1.76% | |||
| 2015 / 24 | 08.06.2015 | 10.4100 | -0.10% | -1.51% | 2.16% | |||
| 2015 / 23 | 02.06.2015 | 10.4200 | -0.57% | -0.67% | 1.66% | |||
| 2015 / 22 | 25.05.2015 | 10.4800 | -1.50% | -0.85% | 2.75% | |||
| 2015 / 21 | 18.05.2015 | 10.6400 | 0.66% | -0.19% | 4.62% | |||
| 2015 / 20 | 11.05.2015 | 10.5700 | 0.76% | 0.00 | 4.65% | |||
| 2015 / 19 | 05.05.2015 | 10.4900 | -0.76% | -2.05% | 4.38% | |||
| 2015 / 18 | 27.04.2015 | 10.5700 | -0.84% | 0.48% | 5.28% | |||
| 2015 / 17 | 20.04.2015 | 10.6600 | 0.85% | 2.11% | 6.81% | |||
| 2015 / 16 | 13.04.2015 | 10.5700 | -1.31% | -0.09% | 5.49% | |||
| 2015 / 15 | 07.04.2015 | 10.7100 | 1.81% | 2.29% | 7.85% | |||
| 2015 / 14 | 30.03.2015 | 10.5200 | 0.77% | 0.19% | 5.20% | |||
| 2015 / 13 | 23.03.2015 | 10.4400 | -1.32% | -0.48% | 5.14% | |||
| 2015 / 12 | 16.03.2015 | 10.5800 | 1.05% | 1.05% | 7.85% | |||
| 2015 / 11 | 09.03.2015 | 10.4700 | -0.29% | 0.77% | 7.16% | |||
| 2015 / 10 | 02.03.2015 | 10.5000 | 0.10% | 1.55% | 5.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:20
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:20 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:20 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:20 |