Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2014 / 22 | 26.05.2014 | 10.2000 | 0.29% | 1.59% | - | |||
| 2014 / 21 | 19.05.2014 | 10.1700 | 0.69% | 1.90% | - | |||
| 2014 / 20 | 12.05.2014 | 10.1000 | 0.50% | 0.80% | - | |||
| 2014 / 19 | 06.05.2014 | 10.0500 | 0.10% | 1.21% | - | |||
| 2014 / 18 | 28.04.2014 | 10.0400 | 0.60% | 0.40% | - | |||
| 2014 / 17 | 22.04.2014 | 9.9800 | -0.40% | 0.50% | - | |||
| 2014 / 16 | 14.04.2014 | 10.0200 | 0.91% | 2.14% | - | |||
| 2014 / 15 | 07.04.2014 | 9.9300 | -0.70% | 1.64% | - | |||
| 2014 / 14 | 31.03.2014 | 10.0000 | 0.70% | 0.81% | - | |||
| 2014 / 13 | 24.03.2014 | 9.9300 | 1.22% | 0.00 | - | |||
| 2014 / 12 | 18.03.2014 | 9.8100 | 0.41% | -1.31% | - | |||
| 2014 / 11 | 10.03.2014 | 9.7700 | -1.51% | -1.81% | - | |||
| 2014 / 10 | 03.03.2014 | 9.9200 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2014 / 9 | 24.02.2014 | 9.9300 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2014 / 8 | 17.02.2014 | 9.9400 | -0.10% | -0.30% | - | |||
| 2014 / 7 | 10.02.2014 | 9.9500 | 0.00 | -0.30% | - | |||
| 2014 / 6 | 03.02.2014 | 9.9500 | -0.10% | -0.40% | - | |||
| 2014 / 5 | 27.01.2014 | 9.9600 | -0.10% | -0.40% | - | |||
| 2014 / 4 | 20.01.2014 | 9.9700 | -0.10% | - | - | |||
| 2014 / 3 | 13.01.2014 | 9.9800 | -0.10% | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:42
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:42 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:42 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:42 |