Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov

ISIN CP: IE00BGLNMQ96
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2020 / 15 09.04.2020 10.4000 4.10% 0.78% -8.21% 
 2020 / 14 03.04.2020 9.9900 -0.50% -9.84% -11.67% 
 2020 / 13 27.03.2020 10.0400 2.66% -10.04% -10.04% 
 2020 / 12 20.03.2020 9.7800 -5.23% -16.84% -11.97% 
 2020 / 11 13.03.2020 10.3200 -6.86% -12.54% -7.44% 
 2020 / 10 06.03.2020 11.0800 -0.72% -5.78% 0.45% 
 2020 / 9 28.02.2020 11.1600 -5.10% -4.29% 0.09% 
 2020 / 8 21.02.2020 11.7600 -0.34% -0.59% 5.66% 
 2020 / 7 14.02.2020 11.8000 0.34% -0.76% 6.69% 
 2020 / 6 07.02.2020 11.7600 0.86% -0.42% 7.40% 
 2020 / 5 31.01.2020 11.6600 -1.44% -1.02% 5.42% 
 2020 / 4 24.01.2020 11.8300 -0.50% 0.94% 7.64% 
 2020 / 3 17.01.2020 11.8900 0.68% 1.36% 8.49% 
 2020 / 2 10.01.2020 11.8100 0.25% 1.55% 9.05% 
 2020 / 1 03.01.2020 11.7800 0.51% 1.73% 10.09% 
 2019 / 52 23.12.2019 11.7200 -0.09% 1.12% - 
 2019 / 51 20.12.2019 11.7300 0.86% 1.38% 11.82% 
 2019 / 50 13.12.2019 11.6300 0.43% 0.17% 8.39% 
 2019 / 49 06.12.2019 11.5800 -0.09% -0.26% 7.52% 
 2019 / 48 29.11.2019 11.5900 0.17% 0.43% 6.04% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 4. júl 2026 2:19:24
Londýn čas: 4. júl 2026 1:19:24
NY čas: 3. júl 2026 20:19:24
Tokio čas: 4. júl 2026 9:19:24

Generali Balanced Dynamic Fund (EUR)

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist