Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 24 | 10.06.2022 | 10.8900 | -2.33% | -1.54% | -16.42% | |||
| 2022 / 23 | 03.06.2022 | 11.1500 | -0.89% | -0.27% | -14.16% | |||
| 2022 / 22 | 27.05.2022 | 11.2500 | 2.65% | -0.71% | -12.86% | |||
| 2022 / 21 | 20.05.2022 | 10.9600 | -0.90% | -5.19% | -14.64% | |||
| 2022 / 20 | 13.05.2022 | 11.0600 | -1.07% | -6.19% | -13.53% | |||
| 2022 / 19 | 06.05.2022 | 11.1800 | -1.32% | -5.73% | -12.59% | |||
| 2022 / 18 | 29.04.2022 | 11.3300 | -1.99% | -4.95% | -10.43% | |||
| 2022 / 17 | 22.04.2022 | 11.5600 | -1.95% | -1.95% | -8.54% | |||
| 2022 / 16 | 14.04.2022 | 11.7900 | -0.59% | 1.64% | -7.24% | |||
| 2022 / 15 | 08.04.2022 | 11.8600 | -0.50% | 3.67% | -6.10% | |||
| 2022 / 14 | 01.04.2022 | 11.9200 | 1.10% | 2.94% | -5.55% | |||
| 2022 / 13 | 25.03.2022 | 11.7900 | 1.64% | -2.32% | -5.98% | |||
| 2022 / 12 | 16.03.2022 | 11.6000 | 1.40% | -7.20% | -7.57% | |||
| 2022 / 11 | 11.03.2022 | 11.4400 | -1.21% | -9.35% | -9.35% | |||
| 2022 / 10 | 04.03.2022 | 11.5800 | -4.06% | -7.95% | -7.21% | |||
| 2022 / 9 | 25.02.2022 | 12.0700 | -3.44% | -3.52% | -2.90% | |||
| 2022 / 8 | 18.02.2022 | 12.5000 | -0.95% | -0.24% | -0.48% | |||
| 2022 / 7 | 11.02.2022 | 12.6200 | 0.32% | 0.00 | 0.56% | |||
| 2022 / 6 | 04.02.2022 | 12.5800 | 0.56% | -1.10% | 0.80% | |||
| 2022 / 5 | 28.01.2022 | 12.5100 | -0.16% | - | 2.37% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:18 |