Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 44 | 27.10.2022 | 10.3700 | 1.27% | 3.18% | -21.08% | |||
| 2022 / 43 | 21.10.2022 | 10.2400 | 1.69% | 0.49% | -22.37% | |||
| 2022 / 42 | 14.10.2022 | 10.0700 | -0.98% | -4.00% | -23.25% | |||
| 2022 / 41 | 07.10.2022 | 10.1700 | 1.19% | -4.86% | -22.01% | |||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 10.0500 | -1.37% | -4.92% | -22.93% | |||
| 2022 / 39 | 23.09.2022 | 10.1900 | -2.86% | -4.94% | -22.27% | |||
| 2022 / 38 | 16.09.2022 | 10.4900 | -1.87% | -4.38% | -19.92% | |||
| 2022 / 37 | 09.09.2022 | 10.6900 | 1.14% | -3.69% | -18.77% | |||
| 2022 / 36 | 02.09.2022 | 10.5700 | -1.40% | -3.47% | -20.23% | |||
| 2022 / 35 | 26.08.2022 | 10.7200 | -2.28% | -1.65% | -18.73% | |||
| 2022 / 34 | 19.08.2022 | 10.9700 | -1.17% | 2.05% | -16.13% | |||
| 2022 / 33 | 12.08.2022 | 11.1000 | 1.37% | 4.62% | -15.65% | |||
| 2022 / 32 | 05.08.2022 | 10.9500 | 0.46% | 1.86% | -16.35% | |||
| 2022 / 31 | 29.07.2022 | 10.9000 | 1.40% | 1.68% | -16.41% | |||
| 2022 / 30 | 22.07.2022 | 10.7500 | 1.32% | -1.10% | -17.75% | |||
| 2022 / 29 | 15.07.2022 | 10.6100 | -1.30% | -0.19% | -18.45% | |||
| 2022 / 28 | 08.07.2022 | 10.7500 | 0.28% | -1.29% | -17.69% | |||
| 2022 / 27 | 01.07.2022 | 10.7200 | -1.38% | -3.86% | -17.98% | |||
| 2022 / 26 | 24.06.2022 | 10.8700 | 2.26% | -3.38% | -16.38% | |||
| 2022 / 25 | 17.06.2022 | 10.6300 | -2.39% | -3.01% | -17.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:50:19
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:50:19 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:50:19 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:50:19 |