Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2021 / 15 |
09.04.2021 |
|
|
12.6300 |
0.08% |
0.08% |
21.44% |
| 2021 / 14 |
01.04.2021 |
|
|
12.6200 |
0.64% |
1.12% |
26.33% |
| 2021 / 13 |
26.03.2021 |
|
|
12.5400 |
-0.08% |
0.88% |
24.90% |
| 2021 / 12 |
19.03.2021 |
|
|
12.5500 |
-0.55% |
-0.08% |
28.32% |
| 2021 / 11 |
12.03.2021 |
|
|
12.6200 |
1.12% |
0.56% |
22.29% |
| 2021 / 10 |
05.03.2021 |
|
|
12.4800 |
0.40% |
0.00 |
12.64% |
| 2021 / 9 |
26.02.2021 |
|
|
12.4300 |
-1.04% |
1.72% |
11.38% |
| 2021 / 8 |
19.02.2021 |
|
|
12.5600 |
0.08% |
1.45% |
6.80% |
| 2021 / 7 |
12.02.2021 |
|
|
12.5500 |
0.56% |
1.62% |
6.36% |
| 2021 / 6 |
05.02.2021 |
|
|
12.4800 |
2.13% |
0.81% |
6.12% |
| 2021 / 5 |
29.01.2021 |
|
|
12.2200 |
-1.29% |
- |
4.80% |
| 2021 / 4 |
22.01.2021 |
|
|
12.3800 |
0.24% |
- |
4.65% |
| 2021 / 3 |
15.01.2021 |
|
|
12.3500 |
-0.24% |
- |
3.87% |
| 2021 / 2 |
08.01.2021 |
|
|
12.3800 |
- |
- |
4.83% |
| 2020 / 41 |
05.10.2020 |
|
|
11.2900 |
0.71% |
-0.96% |
-0.18% |
| 2020 / 40 |
02.10.2020 |
|
|
11.2100 |
0.72% |
-2.01% |
-0.18% |
| 2020 / 39 |
25.09.2020 |
|
|
11.1300 |
-2.11% |
-3.55% |
-1.42% |
| 2020 / 38 |
18.09.2020 |
|
|
11.3700 |
-0.26% |
-0.35% |
0.26% |
| 2020 / 37 |
11.09.2020 |
|
|
11.4000 |
-0.35% |
-0.44% |
0.09% |
| 2020 / 36 |
04.09.2020 |
|
|
11.4400 |
-0.87% |
0.70% |
1.15% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 21:24:12
| Londýn čas: | 22. december 2024 20:24:12 |
| NY čas: | 22. december 2024 15:24:12 |
| Tokio čas: | 23. december 2024 5:24:12 |
Zobrazit sloupec
