Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMQ96Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 11.1800 | 0.54% | - | 4.29% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 11.1200 | -1.24% | - | 1.37% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 11.2600 | -0.18% | - | 1.44% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 11.2800 | - | 0.71% | 3.01% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 11.2000 | 0.09% | 0.81% | 4.19% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 11.1900 | 0.72% | 0.72% | 4.38% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 11.1100 | -1.42% | 1.00% | 2.21% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 11.2700 | 1.17% | 2.08% | 6.02% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 11.1400 | 0.27% | 0.91% | 2.30% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 11.1100 | 1.00% | -0.09% | -0.36% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 11.0000 | -0.36% | -1.26% | -2.22% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 11.0400 | 0.00 | -0.81% | 0.73% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 11.0400 | -0.72% | -0.90% | -0.18% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 11.1200 | -0.18% | 0.18% | -0.54% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 11.1400 | 0.09% | 0.91% | -1.68% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 11.1300 | -0.09% | 3.06% | -3.72% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 11.1400 | 0.36% | 4.11% | -5.51% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 11.1000 | 0.54% | 4.23% | -6.41% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 11.0400 | 2.22% | 1.85% | -7.38% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 10.8000 | 0.93% | 0.65% | -8.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:16 |