Generali Emerging Europe Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B63XYJ47Generali Emerging Europe Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 20.0300 | 0.60% | 0.20% | 26.61% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 19.9100 | -0.99% | -3.21% | 30.39% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 20.1100 | -0.35% | -3.60% | 31.27% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 20.1800 | 0.95% | -3.31% | 31.72% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 19.9900 | -2.82% | 0.65% | 26.76% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 20.5700 | -1.39% | 1.48% | 30.94% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 20.8600 | -0.05% | 3.27% | 32.61% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 20.8700 | 5.09% | 5.30% | 37.48% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 19.8600 | -2.02% | 0.25% | 27.72% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 20.2700 | 0.35% | 3.37% | 26.37% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 20.2000 | 1.92% | 5.43% | 23.62% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 19.8200 | 0.05% | 4.70% | 19.61% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 19.8100 | 1.02% | 4.48% | 20.57% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 19.6100 | 2.35% | 2.46% | 20.09% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 19.1600 | 1.22% | 1.64% | 19.38% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 18.9300 | -0.16% | -2.32% | 20.57% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 18.9600 | -0.94% | -1.46% | 17.76% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 19.1400 | 1.54% | 2.90% | 18.59% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 18.8500 | -2.73% | 0.75% | 14.94% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 19.3800 | 0.73% | 9.37% | 18.68% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:58
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:58 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:58 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:58 |