Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3165 | 0.08% | 0.19% | 2.73% | ||
| 2020 / 4 | 24.01.2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3154 | 0.08% | 0.06% | 2.75% | ||
| 2020 / 3 | 17.01.2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3143 | 0.01% | 0.02% | 2.80% | ||
| 2020 / 2 | 10.01.2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3142 | 0.02% | 0.06% | 2.92% | ||
| 2020 / 1 | 03.01.2020 | 3.3 miliardy CZK | 1.3140 | -0.05% | 0.02% | 2.91% | ||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3135 | -0.08% | -0.02% | - | ||
| 2019 / 52 | 27.12.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3146 | 0.04% | 0.17% | 2.75% | ||
| 2019 / 51 | 20.12.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3141 | 0.05% | 0.19% | 2.71% | ||
| 2019 / 50 | 13.12.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3134 | -0.02% | 0.14% | 2.71% | ||
| 2019 / 49 | 06.12.2019 | 1.3137 | 0.10% | 0.25% | 2.76% | |||
| 2019 / 48 | 29.11.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3124 | 0.06% | 0.10% | 2.70% | ||
| 2019 / 47 | 22.11.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3116 | 0.01% | 0.06% | 2.47% | ||
| 2019 / 46 | 15.11.2019 | 3.3 miliardy CZK | 1.3115 | 0.08% | 0.11% | 2.44% | ||
| 2019 / 45 | 08.11.2019 | 3.2 miliardy CZK | 1.3104 | -0.05% | 0.00 | 2.36% | ||
| 2019 / 44 | 01.11.2019 | 3.2 miliardy CZK | 1.3111 | 0.02% | 0.09% | 2.45% | ||
| 2019 / 43 | 25.10.2019 | 1.3108 | 0.05% | 0.04% | 2.44% | |||
| 2019 / 42 | 18.10.2019 | 1.3101 | -0.02% | -0.06% | 2.40% | |||
| 2019 / 41 | 11.10.2019 | 1.3104 | 0.04% | 0.01% | 2.46% | |||
| 2019 / 40 | 04.10.2019 | 1.3099 | -0.03% | -0.16% | 2.56% | |||
| 2019 / 39 | 27.09.2019 | 3.2 miliardy CZK | 1.3103 | -0.05% | - | 2.54% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 0:06:05
| Londýn čas: | 27. jún 2025 23:06:05 |
| NY čas: | 27. jún 2025 18:06:05 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 7:06:05 |