Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.4526 | 0.21% | 0.25% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.4495 | 0.03% | -0.03% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.4491 | -0.10% | -0.20% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.4505 | 0.10% | 0.09% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.4490 | -0.06% | 0.03% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.4499 | -0.14% | 0.18% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.4520 | 0.19% | 0.58% | 6.30% | |||
| 2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.4492 | 0.05% | 0.32% | 6.04% | |||
| 2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.4485 | 0.08% | 0.34% | 5.99% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.4473 | 0.26% | 0.35% | 6.10% | |||
| 2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.4436 | -0.07% | 0.05% | 5.80% | |||
| 2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.4446 | 0.07% | 0.47% | 6.06% | |||
| 2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.4436 | 0.10% | 0.56% | 6.15% | |||
| 2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.4422 | -0.05% | 0.49% | 6.12% | |||
| 2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.4429 | 0.35% | 1.02% | 6.20% | |||
| 2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.4378 | 0.16% | 0.75% | 5.89% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.4355 | 0.02% | 0.79% | 5.82% | |||
| 2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.4352 | 0.48% | 0.93% | - | |||
| 2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.4284 | 0.09% | 0.56% | 5.83% | |||
| 2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.4271 | 0.20% | 0.55% | 5.81% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 6:18:20
| Londýn čas: | 16. august 2025 5:18:20 |
| NY čas: | 16. august 2025 0:18:20 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 13:18:20 |