Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.4114 | 0.36% | 0.82% | 6.93% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.4064 | 0.11% | - | 6.77% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 1.4049 | -0.03% | - | 6.67% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 1.4053 | 0.39% | - | 6.75% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 1.3999 | - | 0.78% | 6.47% | |||
| 2023 / 49 | 05.12.2023 | 1.3891 | 0.12% | - | 6.13% | |||
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.3874 | 0.28% | - | 6.12% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.3835 | -0.04% | - | 6.14% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 1.3841 | - | - | 6.53% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1.3659 | -0.05% | 0.11% | 6.38% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.3666 | 0.00 | 0.33% | 6.23% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 1.3666 | 0.18% | 0.49% | 6.10% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 1.3641 | -0.02% | 0.40% | 6.23% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.3644 | 0.17% | 0.42% | 6.29% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.3621 | 0.16% | 0.32% | 6.29% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 1.3599 | 0.07% | 0.25% | 5.70% | |||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 1.3590 | 0.02% | 0.69% | 5.51% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.3587 | 0.07% | 0.67% | 5.78% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.3578 | 0.10% | 0.67% | 6.08% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 1.3565 | - | 0.62% | 6.46% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 6:18:20
| Londýn čas: | 16. august 2025 5:18:20 |
| NY čas: | 16. august 2025 0:18:20 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 13:18:20 |