Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2018 / 7 | 16.02.2018 | 1.2832 | -0.02% | -0.10% | -0.14% | |||
| 2018 / 6 | 09.02.2018 | 1.2835 | -0.03% | -0.14% | -0.21% | |||
| 2018 / 5 | 02.02.2018 | 1.2839 | -0.03% | -0.16% | -0.17% | |||
| 2018 / 4 | 26.01.2018 | 1.2843 | -0.02% | -0.70% | -0.16% | |||
| 2018 / 3 | 19.01.2018 | 1.2845 | -0.06% | -0.47% | -0.26% | |||
| 2018 / 2 | 12.01.2018 | 1.2853 | -0.05% | -0.46% | -0.21% | |||
| 2018 / 1 | 05.01.2018 | 1.2859 | -0.58% | -0.46% | 0.01% | |||
| 2017 / 52 | 27.12.2017 | 1.2934 | 0.22% | 0.26% | 0.61% | |||
| 2017 / 51 | 22.12.2017 | 1.2906 | -0.05% | 0.18% | 0.48% | |||
| 2017 / 50 | 15.12.2017 | 1.2913 | -0.05% | 0.26% | 0.59% | |||
| 2017 / 49 | 08.12.2017 | 1.2919 | 0.14% | 0.28% | 0.68% | |||
| 2017 / 48 | 01.12.2017 | 1.2901 | 0.14% | 0.13% | 0.54% | |||
| 2017 / 47 | 24.11.2017 | 1.2883 | 0.02% | 0.00 | 0.40% | |||
| 2017 / 46 | 16.11.2017 | 1.2880 | -0.02% | -0.04% | 0.38% | |||
| 2017 / 45 | 10.11.2017 | 1.2883 | -0.01% | - | 0.33% | |||
| 2017 / 44 | 03.11.2017 | 1.2884 | 0.01% | - | 0.18% | |||
| 2017 / 43 | 27.10.2017 | 1.2883 | -0.02% | -0.22% | 0.14% | |||
| 2017 / 42 | 20.10.2017 | 1.2885 | - | -0.20% | 0.13% | |||
| 2017 / 39 | 25.09.2017 | 1.2912 | 0.01% | 0.02% | 0.40% | |||
| 2017 / 38 | 22.09.2017 | 1.2911 | 0.04% | 0.06% | 0.38% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 6:46:14
| Londýn čas: | 28. jún 2025 5:46:14 |
| NY čas: | 28. jún 2025 0:46:14 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 13:46:14 |