Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474145Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2010 / 6 | 01.02.2010 | 1.1847 | -0.03% | 0.04% | 3.29% | |||
| 2010 / 5 | 25.01.2010 | 1.1850 | 0.03% | - | 3.39% | |||
| 2010 / 4 | 18.01.2010 | 1.1847 | 0.04% | 0.19% | 3.41% | |||
| 2010 / 3 | 11.01.2010 | 1.1842 | 0.00 | 0.14% | 3.48% | |||
| 2010 / 2 | 04.01.2010 | 1.1842 | - | 0.24% | 3.73% | |||
| 2009 / 53 | 28.12.2009 | 1.1827 | 0.03% | 0.14% | 3.77% | |||
| 2009 / 52 | 21.12.2009 | 1.1824 | -0.02% | 0.21% | 3.86% | |||
| 2009 / 51 | 14.12.2009 | 1.1826 | 0.10% | 0.27% | 3.92% | |||
| 2009 / 50 | 07.12.2009 | 1.1814 | 0.03% | 0.20% | 4.00% | |||
| 2009 / 49 | 30.11.2009 | 1.1810 | 0.09% | 0.24% | 4.03% | |||
| 2009 / 48 | 23.11.2009 | 1.1799 | 0.04% | 0.15% | 3.94% | |||
| 2009 / 47 | 16.11.2009 | 1.1794 | 0.03% | 0.13% | 3.98% | |||
| 2009 / 46 | 09.11.2009 | 1.1791 | 0.08% | 0.41% | 4.01% | |||
| 2009 / 45 | 02.11.2009 | 1.1782 | 0.01% | 0.49% | 4.05% | |||
| 2009 / 44 | 26.10.2009 | 1.1781 | 0.02% | 0.54% | 4.40% | |||
| 2009 / 43 | 19.10.2009 | 1.1779 | 0.31% | 0.63% | 4.64% | |||
| 2009 / 42 | 12.10.2009 | 1.1743 | 0.16% | 0.38% | 4.01% | |||
| 2009 / 41 | 05.10.2009 | 1.1724 | 0.05% | 0.28% | 3.95% | |||
| 2009 / 40 | 29.09.2009 | 1.1718 | 0.11% | 0.28% | 3.84% | |||
| 2009 / 39 | 21.09.2009 | 1.1705 | 0.05% | 0.14% | 3.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 28. jún 2025 18:03:30
| Londýn čas: | 28. jún 2025 17:03:30 |
| NY čas: | 28. jún 2025 12:03:30 |
| Tokio čas: | 29. jún 2025 1:03:30 |