Generali Fond konzervativní – Třída D, štatistika výnosov
Generali Fond konzervativní – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2025 / 3 |
17.01.2025 |
|
|
1.0230 |
0.20% |
0.28% |
- |
| 2025 / 2 |
10.01.2025 |
|
|
1.0210 |
-0.01% |
0.05% |
- |
| 2025 / 1 |
03.01.2025 |
|
|
1.0211 |
0.12% |
0.04% |
- |
| 2024 / 52 |
27.12.2024 |
|
|
1.0199 |
-0.02% |
-0.08% |
- |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
|
|
1.0201 |
-0.04% |
0.02% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
1.0205 |
-0.02% |
0.26% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
1.0207 |
0.00 |
0.28% |
- |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
1.0207 |
0.08% |
0.03% |
- |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
1.0199 |
0.20% |
-0.01% |
- |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
1.0179 |
0.00 |
-0.30% |
- |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
1.0179 |
-0.25% |
-0.20% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
1.0204 |
0.04% |
-0.01% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
1.0200 |
-0.10% |
0.35% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
1.0210 |
0.11% |
0.12% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
1.0199 |
-0.06% |
0.08% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
1.0205 |
0.40% |
0.24% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
1.0164 |
-0.33% |
0.11% |
- |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
1.0198 |
0.07% |
0.38% |
- |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
1.0191 |
0.10% |
0.40% |
- |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
1.0181 |
0.28% |
0.42% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 14:11:30
| Londýn čas: | 22. január 2025 13:11:30 |
| NY čas: | 22. január 2025 8:11:30 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 22:11:30 |
Zobrazit sloupec
