Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 51 |
18.12.2024 |
|
|
260.7600 |
0.03% |
0.00 |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
260.6700 |
0.05% |
0.02% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
260.5400 |
0.10% |
-0.01% |
7.20% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
260.2900 |
-0.18% |
0.06% |
7.28% |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
260.7500 |
0.05% |
0.25% |
8.16% |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
260.6100 |
0.02% |
0.18% |
8.55% |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
260.5600 |
0.17% |
0.32% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
260.1300 |
0.02% |
0.19% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
260.0900 |
-0.02% |
0.19% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
260.1500 |
0.17% |
0.44% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
259.7200 |
0.03% |
0.50% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
259.6300 |
0.02% |
0.61% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
259.5900 |
0.22% |
0.76% |
9.37% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
259.0100 |
0.22% |
0.68% |
8.98% |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
258.4400 |
0.15% |
0.68% |
8.75% |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
258.0500 |
0.16% |
0.68% |
8.82% |
| 2024 / 35 |
30.08.2024 |
|
|
257.6300 |
0.14% |
0.44% |
8.68% |
| 2024 / 34 |
23.08.2024 |
|
|
257.2700 |
0.23% |
0.58% |
8.87% |
| 2024 / 33 |
16.08.2024 |
|
|
256.6900 |
0.15% |
0.48% |
8.76% |
| 2024 / 32 |
09.08.2024 |
|
|
256.3000 |
-0.08% |
0.43% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 9:31:22
| Londýn čas: | 22. december 2024 8:31:22 |
| NY čas: | 22. december 2024 3:31:22 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 17:31:22 |
Zobrazit sloupec
