Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 258.2300 | 0.11% | 0.68% | 0.75% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 257.9500 | 0.17% | 0.64% | 0.56% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 257.5200 | 0.22% | 0.76% | 0.68% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 256.9600 | 0.19% | 0.72% | 0.59% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 256.4800 | 0.07% | 0.71% | 0.50% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 256.3000 | 0.29% | 0.82% | 0.80% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 255.5700 | 0.18% | 0.67% | 0.56% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 1:13:28
| Londýn čas: | 14. august 2025 0:13:28 |
| NY čas: | 13. august 2025 19:13:28 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 8:13:28 |