Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B765Y503Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 255.3600 | 0.09% | 0.92% | 0.48% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 255.1200 | 0.18% | 0.83% | 0.41% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 254.6600 | 0.18% | 0.86% | 0.30% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 254.2100 | 0.14% | 1.08% | 0.30% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 253.8600 | 0.33% | 0.87% | 0.30% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 253.0300 | 0.22% | 0.56% | 0.09% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 252.4800 | 0.39% | 0.85% | -0.23% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 251.5000 | -0.07% | 1.02% | -0.36% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 251.6700 | 0.02% | 0.39% | -0.17% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 251.6300 | 0.51% | 0.04% | 0.15% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 250.3600 | 0.56% | -0.46% | -0.29% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 248.9600 | -0.69% | -1.10% | -0.93% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 250.6900 | -0.33% | -0.40% | -0.27% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 251.5300 | 0.01% | -0.23% | 0.20% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 251.5100 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 251.7200 | 0.01% | 0.30% | 0.64% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 251.6900 | -0.17% | 0.56% | 0.66% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 252.1100 | 0.25% | -3.41% | 0.93% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 251.4800 | 0.21% | -3.39% | 0.81% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 250.9600 | 0.26% | -3.49% | 0.77% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 11:09:41
| Londýn čas: | 27. jún 2025 10:09:41 |
| NY čas: | 27. jún 2025 5:09:41 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 18:09:41 |