Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 52 |
27.12.2024 |
|
|
1.0413 |
0.07% |
0.01% |
- |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
|
|
1.0406 |
-0.16% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
1.0423 |
0.01% |
0.12% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
1.0422 |
0.10% |
-0.11% |
- |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
1.0412 |
-0.15% |
0.03% |
- |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
1.0428 |
0.17% |
0.17% |
- |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
1.0410 |
-0.22% |
-0.02% |
- |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
1.0433 |
0.23% |
0.28% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
1.0409 |
-0.01% |
0.05% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
1.0410 |
-0.02% |
0.07% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
1.0412 |
0.08% |
0.35% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
1.0404 |
0.00 |
0.44% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
1.0404 |
0.01% |
0.58% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
1.0403 |
0.26% |
0.75% |
- |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
1.0376 |
0.17% |
0.64% |
- |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
1.0358 |
0.14% |
0.64% |
- |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
1.0344 |
0.17% |
0.65% |
- |
| 2024 / 35 |
30.08.2024 |
|
|
1.0326 |
0.16% |
0.46% |
- |
| 2024 / 34 |
23.08.2024 |
|
|
1.0310 |
0.17% |
0.50% |
- |
| 2024 / 33 |
16.08.2024 |
|
|
1.0292 |
0.15% |
0.41% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 1. január 2025 7:12:09
| Londýn čas: | 1. január 2025 6:12:09 |
| NY čas: | 1. január 2025 1:12:09 |
| Tokio čas: | 1. január 2025 15:12:09 |
Zobrazit sloupec
