Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008478104Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 1.0640 | 0.11% | 0.96% | 4.43% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.0628 | 0.17% | 0.84% | 4.40% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.0610 | 0.19% | 0.90% | 4.34% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.0590 | 0.13% | 0.93% | 4.32% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.0576 | 0.35% | 0.85% | 4.30% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.0539 | 0.23% | 0.46% | 3.96% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 1.0515 | 0.22% | 0.62% | 3.76% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.0492 | 0.05% | 0.85% | 3.78% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 1.0487 | -0.04% | 0.30% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 1.0491 | 0.39% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 1.0450 | 0.44% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 1.0404 | -0.50% | -0.78% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 1.0456 | -0.24% | -0.31% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 1.0481 | 0.03% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 1.0478 | -0.08% | -0.03% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 1.0486 | -0.02% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 1.0488 | -0.13% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.0502 | 0.20% | 0.77% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 1.0481 | 0.14% | 0.79% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 1.0466 | 0.23% | 0.77% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 7:56:02
| Londýn čas: | 27. jún 2025 6:56:02 |
| NY čas: | 27. jún 2025 1:56:02 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 14:56:02 |