Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 19 | 06.05.2025 | 105.6300 | 0.04% | 0.22% | 3.58% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 105.2500 | 0.05% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 105.2000 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 105.1300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 105.0700 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 105.0100 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 104.9400 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 104.8800 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 104.8100 | 0.06% | - | - | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 104.7500 | 0.07% | 0.27% | - | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 104.6800 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 104.6200 | 0.06% | 0.22% | - | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 104.5600 | 0.09% | 0.22% | - | |||
| 2024 / 52 | 23.12.2024 | 104.4700 | 0.02% | 0.24% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 10. máj 2025 8:28:27
| Londýn čas: | 10. máj 2025 7:28:27 |
| NY čas: | 10. máj 2025 2:28:27 |
| Tokio čas: | 10. máj 2025 15:28:27 |