Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
ISIN CP: IE000UMGHB35Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 106.0500 | 0.03% | 0.26% | 3.36% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 106.0200 | 0.06% | 0.24% | 3.42% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 105.9600 | 0.07% | 0.24% | 3.46% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 105.8900 | 0.06% | 0.23% | 3.48% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 105.8300 | 0.06% | 0.23% | 3.50% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 105.7700 | 0.06% | 0.23% | 3.53% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 105.7100 | 0.06% | 0.24% | 3.57% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 105.6500 | 0.06% | 0.24% | 3.60% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 105.5900 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 105.5300 | 0.07% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 105.4600 | 0.06% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 105.4000 | 0.06% | 0.19% | - | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 105.3400 | 0.02% | 0.20% | - | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 105.3200 | 0.07% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 105.2500 | 0.05% | 0.23% | - | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 105.2000 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 105.1300 | 0.06% | 0.24% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 105.0700 | 0.06% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 105.0100 | 0.07% | 0.25% | - | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 104.9400 | 0.06% | 0.25% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 7:13:38
| Londýn čas: | 27. jún 2025 6:13:38 |
| NY čas: | 27. jún 2025 1:13:38 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 14:13:38 |