Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, štatistika výnosov
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 51 |
18.12.2024 |
|
|
104.4300 |
0.04% |
0.20% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
104.3900 |
0.06% |
0.23% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
104.3300 |
0.06% |
0.24% |
- |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
104.2700 |
0.05% |
0.25% |
- |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
104.2200 |
0.07% |
0.27% |
- |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
104.1500 |
0.07% |
0.27% |
- |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
104.0800 |
0.07% |
0.28% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
104.0100 |
0.07% |
0.29% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
103.9400 |
0.07% |
0.30% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
103.8700 |
0.08% |
0.31% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
103.7900 |
0.08% |
0.31% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
103.7100 |
0.08% |
0.30% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
103.6300 |
0.08% |
0.29% |
- |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
103.5500 |
0.08% |
0.29% |
- |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
103.4700 |
0.07% |
0.29% |
- |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
103.4000 |
0.07% |
0.30% |
- |
| 2024 / 35 |
30.08.2024 |
|
|
103.3300 |
0.08% |
0.31% |
- |
| 2024 / 34 |
23.08.2024 |
|
|
103.2500 |
0.08% |
0.31% |
- |
| 2024 / 33 |
16.08.2024 |
|
|
103.1700 |
0.08% |
0.31% |
- |
| 2024 / 32 |
09.08.2024 |
|
|
103.0900 |
0.08% |
0.31% |
- |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 9:57:00
| Londýn čas: | 22. december 2024 8:57:00 |
| NY čas: | 22. december 2024 3:57:00 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 17:57:00 |
Zobrazit sloupec
