Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2025 / 3 |
17.01.2025 |
|
|
267.5100 |
0.07% |
0.03% |
2.43% |
| 2025 / 2 |
10.01.2025 |
|
|
267.3100 |
0.01% |
-0.41% |
2.04% |
| 2025 / 1 |
03.01.2025 |
|
|
267.2700 |
0.01% |
-0.18% |
2.45% |
| 2024 / 52 |
23.12.2024 |
|
|
267.2500 |
-0.07% |
-0.51% |
- |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
|
|
267.4400 |
-0.37% |
-0.44% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
268.4200 |
0.25% |
-0.12% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
267.7400 |
0.09% |
-0.41% |
3.42% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
267.5000 |
-0.42% |
0.11% |
3.81% |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
268.6200 |
-0.04% |
0.20% |
5.18% |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
268.7400 |
-0.04% |
-0.23% |
5.10% |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
268.8400 |
0.61% |
-0.13% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
267.2100 |
-0.32% |
-0.63% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
268.0800 |
-0.47% |
-0.96% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
269.3500 |
0.06% |
-0.36% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
269.1800 |
0.10% |
-0.26% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
268.9000 |
-0.66% |
-0.36% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
270.6900 |
0.14% |
0.52% |
9.58% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
270.3100 |
0.16% |
0.42% |
8.79% |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
269.8700 |
0.00 |
0.50% |
8.71% |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
269.8600 |
0.22% |
0.78% |
8.28% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 14:08:51
| Londýn čas: | 22. január 2025 13:08:51 |
| NY čas: | 22. január 2025 8:08:51 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 22:08:51 |
Zobrazit sloupec
