Generali Fond východoevropských dluhopisů, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B96J2076Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 33 | 12.08.2025 | 277.9900 | -0.06% | 0.67% | 3.52% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 278.1700 | 0.48% | 0.74% | 3.88% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 276.8300 | -0.08% | 0.13% | 3.13% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 277.0600 | 0.20% | 0.54% | 3.70% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 276.5100 | 0.14% | 0.79% | 3.71% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 276.1300 | -0.13% | 0.78% | 3.57% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 276.4800 | 0.33% | 1.04% | 4.30% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 275.5800 | 0.45% | 0.63% | 4.07% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 274.3400 | 0.13% | 0.46% | 3.85% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 273.9900 | 0.13% | 0.64% | 4.05% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 273.6400 | -0.08% | 0.51% | 3.22% | |||
| 2025 / 22 | 29.05.2025 | 273.8500 | 0.28% | 0.17% | 3.43% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 273.0800 | 0.31% | -0.04% | 3.14% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 272.2400 | 0.00 | 0.01% | 2.74% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 272.2500 | -0.41% | 0.56% | 3.20% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 273.3800 | 0.07% | 0.54% | 4.09% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 273.2000 | 0.36% | 0.35% | 4.54% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 272.2200 | 0.55% | 0.11% | 4.38% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 270.7300 | -0.44% | -0.50% | 3.17% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 271.9200 | -0.12% | 0.03% | 3.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 14:19:07
| Londýn čas: | 14. august 2025 13:19:07 |
| NY čas: | 14. august 2025 8:19:07 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 21:19:07 |