Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Štatistika celá tabuľka
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Skrátená výnosová tabuľka
| Výnosnosť a história výnosnosti, štatistiky | ||||||||||||||||||
| Dátum od | Majetok / PL | Majetok celkom v (mil.) CZK |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týždeň |
Vývoj majetok / PL za | Výnosnosť od začiatku roku |
Výnosnosť od zahájenia činnosti | |||||||||||
| čisté predaje v CZK |
predané PL v CZK |
odkúpené PL v CZK |
predané PL v ks |
odkúpené PL v ks |
posledný 1 týždeň |
posledný 1 mesiac |
posledné 3 mesiace |
posledných 6 mesiacov |
posledný 1 rok |
|||||||||
| 31. január 2020 0:00:00 | 1.0448 | 214 995 093.9000 | 0.09% | 0.26% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 24. január 2020 0:00:00 | 1.0439 | 214 803 667.3000 | 0.12% | 0.13% | - | - | 3.38% | - | - | |||||||||
| 17. január 2020 0:00:00 | 1.0427 | 214 130 379.7000 | 0.02% | 0.07% | - | - | 3.43% | - | - | |||||||||
| 10. január 2020 0:00:00 | 1.0425 | 214 223 645.0000 | 0.04% | 0.07% | - | - | 3.57% | - | - | |||||||||
| 3. január 2020 0:00:00 | 1.0421 | 214 091 579.2000 | -0.04% | 0.03% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 31. december 2019 0:00:00 | 1.0415 | 213 655 454.4000 | -0.10% | -0.03% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27. december 2019 0:00:00 | 1.0425 | 213 687 654.1000 | 0.05% | 0.20% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 20. december 2019 0:00:00 | 1.0420 | 213 735 841.3000 | 0.02% | 0.23% | - | - | 3.59% | - | - | |||||||||
| 13. december 2019 0:00:00 | 1.0418 | 213 457 150.3000 | 0.00 | 0.22% | - | - | 3.66% | - | - | |||||||||
| 6. december 2019 0:00:00 | 1.0418 | 0.13% | 0.28% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||||
| 29. november 2019 0:00:00 | 1.0404 | 213 374 444.7000 | 0.08% | 0.07% | - | - | 3.69% | - | - | |||||||||
| 22. november 2019 0:00:00 | 1.0396 | 212 975 358.6000 | 0.01% | 0.05% | - | - | 3.36% | - | - | |||||||||
| 15. november 2019 0:00:00 | 1.0395 | 211 730 314.3000 | 0.06% | 0.10% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
| 8. november 2019 0:00:00 | 1.0389 | 211 885 021.2000 | -0.08% | 0.00 | - | - | 3.23% | - | - | |||||||||
| 1. november 2019 0:00:00 | 1.0397 | 212 356 117.4000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 3.35% | - | - | |||||||||
| 25. október 2019 0:00:00 | 1.0391 | 0.06% | 0.00 | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 18. október 2019 0:00:00 | 1.0385 | -0.04% | 0.00 | - | - | 3.12% | - | - | ||||||||||
| 11. október 2019 0:00:00 | 1.0389 | -0.03% | 0.10% | - | - | 3.18% | - | - | ||||||||||
| 4. október 2019 0:00:00 | 1.0392 | 0.01% | -0.05% | - | - | 3.24% | - | - | ||||||||||
| 27. september 2019 0:00:00 | 1.0391 | 212 789 348.2000 | 0.06% | -0.10% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
Graf odkupu a predaja
Graf čistých týždenných predajov
Čas: 28. jún 2025 16:13:51
| Londýn čas: | 28. jún 2025 15:13:51 |
| NY čas: | 28. jún 2025 10:13:51 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 23:13:51 |