Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2025 / 3 |
17.01.2025 |
|
|
9.7100 |
0.00 |
-0.10% |
4.07% |
| 2025 / 2 |
10.01.2025 |
|
|
9.7100 |
-0.21% |
-0.31% |
4.52% |
| 2025 / 1 |
03.01.2025 |
|
|
9.7300 |
0.10% |
-0.10% |
5.08% |
| 2024 / 52 |
23.12.2024 |
|
|
9.7200 |
0.00 |
-0.31% |
- |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
|
|
9.7200 |
-0.21% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
9.7400 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
9.7400 |
0.10% |
0.00 |
5.75% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
9.7300 |
-0.21% |
0.00 |
5.88% |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
9.7500 |
0.10% |
0.21% |
6.67% |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
9.7400 |
0.00 |
0.10% |
6.92% |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
9.7400 |
0.10% |
0.21% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
9.7300 |
0.00 |
0.21% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
9.7300 |
0.00 |
0.21% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
9.7300 |
0.10% |
0.41% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
9.7200 |
0.10% |
0.52% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
9.7100 |
0.00 |
0.52% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
9.7100 |
0.21% |
0.62% |
7.41% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
9.6900 |
0.21% |
0.62% |
6.95% |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
9.6700 |
0.10% |
0.62% |
6.73% |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
9.6600 |
0.10% |
0.63% |
6.74% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 14:11:50
| Londýn čas: | 22. január 2025 13:11:50 |
| NY čas: | 22. január 2025 8:11:50 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 22:11:50 |
Zobrazit sloupec
