Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B6VWHB64Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 9.9200 | 0.10% | 0.81% | 4.09% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.9100 | 0.10% | 0.71% | 3.99% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.9000 | 0.20% | 0.81% | 3.99% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.8800 | 0.10% | 1.02% | 3.89% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 9.8700 | 0.30% | 0.82% | 3.89% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.8400 | 0.20% | 0.51% | 3.69% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 9.8200 | 0.41% | 0.72% | 3.37% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.93% | 3.16% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.7900 | 0.00 | 0.31% | 3.38% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.7900 | 0.41% | -0.10% | 3.71% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 9.7500 | 0.62% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 9.6900 | -0.72% | -1.22% | 2.54% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 9.7600 | -0.41% | -0.51% | 3.28% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 9.8000 | 0.00 | -0.31% | 3.81% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 9.8000 | -0.10% | 0.00 | 3.81% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 9.8100 | 0.00 | 0.20% | 4.14% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 9.8100 | -0.20% | 0.51% | 4.14% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 9.8300 | 0.31% | 0.82% | 4.46% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 9.8000 | 0.10% | 0.82% | 4.26% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 9.7900 | 0.31% | 0.82% | 4.26% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 10:59:50
| Londýn čas: | 27. jún 2025 9:59:50 |
| NY čas: | 27. jún 2025 4:59:50 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 17:59:50 |