Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 33 | 12.08.2025 | 9.8200 | -0.10% | 0.51% | 2.72% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 9.8300 | 0.51% | 0.61% | 3.04% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 9.7800 | -0.10% | 0.00 | 2.30% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 9.7900 | 0.10% | 0.41% | 2.84% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 9.7800 | 0.10% | 0.72% | 2.95% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 9.7700 | -0.10% | 0.72% | 2.84% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 9.7800 | 0.31% | 0.93% | 3.49% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 9.7500 | 0.41% | 0.52% | 3.28% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.7100 | 0.10% | 0.41% | 3.08% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.7000 | 0.10% | 0.62% | 3.19% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.6900 | -0.10% | 0.52% | 2.43% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 9.7000 | 0.31% | 0.10% | 2.65% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.6700 | 0.31% | -0.10% | 2.33% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 9.6400 | 0.00 | -0.10% | 1.90% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 9.6400 | -0.52% | 0.42% | 2.34% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.6900 | 0.10% | 0.52% | 3.30% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.6800 | 0.31% | 0.21% | 3.64% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 9.6500 | 0.52% | 0.00 | 3.54% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 9.6000 | -0.41% | -0.62% | 2.35% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 9.6400 | -0.21% | -0.10% | 2.66% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 10:21:55
| Londýn čas: | 14. august 2025 9:21:55 |
| NY čas: | 14. august 2025 4:21:55 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 17:21:55 |