Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2025 / 3 |
17.01.2025 |
|
|
9.5100 |
0.11% |
0.00 |
1.39% |
| 2025 / 2 |
10.01.2025 |
|
|
9.5000 |
0.00 |
-0.42% |
0.96% |
| 2025 / 1 |
03.01.2025 |
|
|
9.5000 |
0.00 |
-0.21% |
1.28% |
| 2024 / 52 |
23.12.2024 |
|
|
9.5000 |
-0.11% |
-0.52% |
- |
| 2024 / 51 |
20.12.2024 |
|
|
9.5100 |
-0.31% |
-0.42% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
9.5400 |
0.21% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
9.5200 |
0.11% |
-0.42% |
2.04% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
9.5100 |
-0.42% |
0.00 |
2.37% |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
9.5500 |
-0.10% |
0.10% |
3.69% |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
9.5600 |
0.00 |
-0.31% |
3.58% |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
9.5600 |
0.53% |
-0.21% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
9.5100 |
-0.31% |
-0.63% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
9.5400 |
-0.52% |
-1.04% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
9.5900 |
0.10% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
9.5800 |
0.10% |
-0.31% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
9.5700 |
-0.73% |
-0.42% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
9.6400 |
0.21% |
0.52% |
7.71% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
9.6200 |
0.10% |
0.31% |
6.89% |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
9.6100 |
0.00 |
0.52% |
6.78% |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
9.6100 |
0.21% |
0.73% |
6.31% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. január 2025 13:54:54
| Londýn čas: | 22. január 2025 12:54:54 |
| NY čas: | 22. január 2025 7:54:54 |
| Tokio čas: | 22. január 2025 21:54:54 |
Zobrazit sloupec
