Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B956BY68Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 9.7300 | 0.21% | 0.62% | 3.07% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.7100 | 0.10% | 0.41% | 3.08% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.7000 | 0.10% | 0.62% | 3.19% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.6900 | -0.10% | 0.52% | 2.43% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 9.7000 | 0.31% | 0.10% | 2.65% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.6700 | 0.31% | -0.10% | 2.33% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 9.6400 | 0.00 | -0.10% | 1.90% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 9.6400 | -0.52% | 0.42% | 2.34% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 9.6900 | 0.10% | 0.52% | 3.30% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 9.6800 | 0.31% | 0.21% | 3.64% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 9.6500 | 0.52% | 0.00 | 3.54% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 9.6000 | -0.41% | -0.62% | 2.35% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 9.6400 | -0.21% | -0.10% | 2.66% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 9.6600 | 0.10% | -0.41% | 3.09% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 9.6500 | -0.10% | 0.00 | 3.21% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 9.6600 | 0.10% | 0.00 | 2.99% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 9.6500 | -0.52% | 0.21% | 2.77% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 9.7000 | 0.52% | 1.15% | 3.52% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 9.6500 | -0.10% | 0.84% | 2.88% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 9.6600 | 0.31% | 1.58% | 3.32% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 11:05:11
| Londýn čas: | 27. jún 2025 10:05:11 |
| NY čas: | 27. jún 2025 5:05:11 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 18:05:11 |