Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 1.1744 | 0.19% | 1.22% | 3.08% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.1722 | 0.47% | - | 2.97% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 1.1667 | 0.22% | 0.54% | 3.27% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 1.1641 | 0.34% | 0.29% | 3.10% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 1.1602 | -0.15% | -0.19% | 2.53% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 1.1620 | 0.14% | -0.28% | 3.32% | |||
| 2024 / 52 | 27.12.2024 | 1.1604 | -0.03% | -0.51% | - | |||
| 2024 / 51 | 20.12.2024 | 1.1607 | -0.15% | -0.39% | - | |||
| 2024 / 50 | 13.12.2024 | 1.1624 | -0.25% | 0.10% | - | |||
| 2024 / 49 | 06.12.2024 | 1.1653 | -0.09% | 0.27% | 4.14% | |||
| 2024 / 48 | 29.11.2024 | 1.1664 | 0.10% | 0.84% | 4.40% | |||
| 2024 / 47 | 22.11.2024 | 1.1652 | 0.34% | 0.71% | 4.71% | |||
| 2024 / 46 | 15.11.2024 | 1.1612 | -0.09% | -0.09% | 4.41% | |||
| 2024 / 45 | 08.11.2024 | 1.1622 | 0.48% | 0.16% | - | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.1567 | -0.03% | -0.54% | - | |||
| 2024 / 43 | 25.10.2024 | 1.1570 | -0.46% | -1.08% | - | |||
| 2024 / 42 | 18.10.2024 | 1.1623 | 0.17% | -0.23% | - | |||
| 2024 / 41 | 11.10.2024 | 1.1603 | -0.23% | -0.46% | - | |||
| 2024 / 40 | 04.10.2024 | 1.1630 | -0.56% | -0.11% | - | |||
| 2024 / 39 | 27.09.2024 | 1.1696 | 0.39% | 1.06% | 6.74% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:47:13
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:47:13 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:47:13 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:47:13 |