Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2015 / 44 | 26.10.2015 | 1.0010 | 0.06% | 0.35% | - | |||
| 2015 / 43 | 19.10.2015 | 1.0004 | 0.15% | 0.18% | - | |||
| 2015 / 42 | 12.10.2015 | 0.9989 | 0.05% | -0.02% | - | |||
| 2015 / 41 | 05.10.2015 | 0.9984 | 0.09% | 0.05% | - | |||
| 2015 / 40 | 29.09.2015 | 0.9975 | -0.11% | -0.09% | - | |||
| 2015 / 39 | 21.09.2015 | 0.9986 | -0.05% | -0.02% | - | |||
| 2015 / 38 | 14.09.2015 | 0.9991 | 0.12% | -0.04% | - | |||
| 2015 / 37 | 07.09.2015 | 0.9979 | -0.05% | -0.19% | - | |||
| 2015 / 36 | 31.08.2015 | 0.9984 | -0.04% | -0.16% | - | |||
| 2015 / 35 | 24.08.2015 | 0.9988 | -0.07% | -0.11% | - | |||
| 2015 / 34 | 17.08.2015 | 0.9995 | -0.03% | 0.00 | - | |||
| 2015 / 33 | 10.08.2015 | 0.9998 | -0.02% | 0.02% | - | |||
| 2015 / 32 | 03.08.2015 | 1.0000 | 0.01% | 0.00 | - | |||
| 2015 / 31 | 27.07.2015 | 0.9999 | 0.04% | -0.01% | - | |||
| 2015 / 30 | 20.07.2015 | 0.9995 | -0.01% | - | - | |||
| 2015 / 29 | 13.07.2015 | 0.9996 | -0.04% | - | - | |||
| 2015 / 28 | 07.07.2015 | 1.0000 | 0.00 | - | - | |||
| 2015 / 27 | 01.07.2015 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:56:18
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:56:18 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:56:18 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:56:18 |