Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2017 / 6 | 10.02.2017 | 1.0184 | 0.10% | 0.18% | 2.05% | |||
| 2017 / 5 | 03.02.2017 | 1.0174 | 0.01% | 0.34% | 1.89% | |||
| 2017 / 4 | 27.01.2017 | 1.0173 | -0.15% | 0.34% | 1.86% | |||
| 2017 / 3 | 20.01.2017 | 1.0188 | 0.22% | 0.75% | 2.07% | |||
| 2017 / 2 | 13.01.2017 | 1.0166 | 0.26% | 0.66% | 1.85% | |||
| 2017 / 1 | 06.01.2017 | 1.0140 | 0.01% | 0.36% | 1.54% | |||
| 2016 / 53 | 30.12.2016 | 1.0139 | 0.27% | 0.44% | 1.44% | |||
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 1.0112 | 0.13% | 0.11% | 1.13% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 1.0099 | -0.05% | 0.00 | 1.00% | |||
| 2016 / 50 | 05.12.2016 | 1.0104 | 0.09% | -0.14% | 1.04% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 1.0095 | -0.06% | -0.61% | 0.82% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 1.0101 | 0.02% | -0.55% | 0.83% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 1.0099 | -0.19% | -0.64% | 0.85% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 1.0118 | -0.38% | -0.49% | 1.13% | |||
| 2016 / 45 | 31.10.2016 | 1.0157 | 0.00 | -0.11% | 1.50% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 1.0157 | -0.07% | -0.21% | 1.47% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 1.0164 | -0.04% | -0.22% | 1.60% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 1.0168 | 0.00 | -0.09% | 1.79% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 1.0168 | -0.10% | -0.14% | 1.84% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 1.0178 | -0.08% | 0.04% | 2.04% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 18:03:00
| Londýn čas: | 16. august 2025 17:03:00 |
| NY čas: | 16. august 2025 12:03:00 |
| Tokio čas: | 17. august 2025 1:03:00 |