Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2016 / 52 | 23.12.2016 | 1.0112 | 0.13% | 0.11% | 1.13% | |||
| 2016 / 51 | 16.12.2016 | 1.0099 | -0.05% | 0.00 | 1.00% | |||
| 2016 / 50 | 05.12.2016 | 1.0104 | 0.09% | -0.14% | 1.04% | |||
| 2016 / 49 | 28.11.2016 | 1.0095 | -0.06% | -0.61% | 0.82% | |||
| 2016 / 48 | 21.11.2016 | 1.0101 | 0.02% | -0.55% | 0.83% | |||
| 2016 / 47 | 14.11.2016 | 1.0099 | -0.19% | -0.64% | 0.85% | |||
| 2016 / 46 | 07.11.2016 | 1.0118 | -0.38% | -0.49% | 1.13% | |||
| 2016 / 45 | 31.10.2016 | 1.0157 | 0.00 | -0.11% | 1.50% | |||
| 2016 / 44 | 24.10.2016 | 1.0157 | -0.07% | -0.21% | 1.47% | |||
| 2016 / 43 | 17.10.2016 | 1.0164 | -0.04% | -0.22% | 1.60% | |||
| 2016 / 42 | 10.10.2016 | 1.0168 | 0.00 | -0.09% | 1.79% | |||
| 2016 / 41 | 03.10.2016 | 1.0168 | -0.10% | -0.14% | 1.84% | |||
| 2016 / 40 | 26.09.2016 | 1.0178 | -0.08% | 0.04% | 2.04% | |||
| 2016 / 39 | 19.09.2016 | 1.0186 | 0.09% | 0.14% | 2.00% | |||
| 2016 / 38 | 12.09.2016 | 1.0177 | -0.05% | 0.11% | 1.86% | |||
| 2016 / 37 | 05.09.2016 | 1.0182 | 0.08% | 0.21% | 2.03% | |||
| 2016 / 36 | 29.08.2016 | 1.0174 | 0.02% | 0.28% | 1.90% | |||
| 2016 / 35 | 22.08.2016 | 1.0172 | 0.06% | 0.36% | 1.84% | |||
| 2016 / 34 | 15.08.2016 | 1.0166 | 0.05% | 0.41% | 1.71% | |||
| 2016 / 33 | 08.08.2016 | 1.0161 | 0.15% | 0.28% | 1.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:58:34
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:58:34 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:58:34 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:58:34 |