Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474806Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 1.0736 | -0.14% | 0.69% | 4.89% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 1.0751 | 0.28% | 1.03% | 5.27% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 1.0721 | 0.01% | 0.44% | 5.15% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 1.0720 | 0.54% | 0.69% | 4.48% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 1.0662 | 0.20% | 0.01% | 3.89% | |||
| 2023 / 15 | 14.04.2023 | 1.0641 | -0.31% | -0.10% | 3.38% | |||
| 2023 / 14 | 06.04.2023 | 1.0674 | 0.25% | 0.87% | 3.80% | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 1.0647 | -0.13% | 0.99% | 3.13% | |||
| 2023 / 12 | 24.03.2023 | 1.0661 | 0.08% | 0.95% | 3.46% | |||
| 2023 / 11 | 17.03.2023 | 1.0652 | 0.66% | 0.79% | 2.98% | |||
| 2023 / 10 | 10.03.2023 | 1.0582 | 0.37% | -0.08% | 2.63% | |||
| 2023 / 9 | 03.03.2023 | 1.0543 | -0.17% | -0.61% | 1.64% | |||
| 2023 / 8 | 24.02.2023 | 1.0561 | -0.08% | -0.09% | 1.75% | |||
| 2023 / 7 | 17.02.2023 | 1.0569 | -0.21% | 0.07% | 1.46% | |||
| 2023 / 6 | 10.02.2023 | 1.0591 | -0.16% | 0.42% | 1.85% | |||
| 2023 / 5 | 03.02.2023 | 1.0608 | 0.36% | 0.95% | 1.84% | |||
| 2023 / 4 | 27.01.2023 | 1.0570 | 0.08% | 1.20% | 1.15% | |||
| 2023 / 3 | 20.01.2023 | 1.0562 | 0.14% | 0.98% | 1.00% | |||
| 2023 / 2 | 13.01.2023 | 1.0547 | 0.37% | 0.79% | 0.86% | |||
| 2023 / 1 | 06.01.2023 | 1.0508 | 0.60% | 0.25% | 0.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 18:52:12
| Londýn čas: | 27. jún 2025 17:52:12 |
| NY čas: | 27. jún 2025 12:52:12 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 1:52:12 |