Generali Prémiový vyvážený fond, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BGLNMF81Generali Prémiový vyvážený fond, souhrn dat
Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
2025 / 33 | 12.08.2025 | 383.8100 | 0.18% | 1.37% | 10.28% | |||
2025 / 32 | 08.08.2025 | 383.1100 | 0.78% | 1.19% | 11.04% | |||
2025 / 31 | 01.08.2025 | 380.1300 | -0.49% | 0.66% | 10.14% | |||
2025 / 30 | 25.07.2025 | 382.0200 | 0.61% | 1.84% | 10.14% | |||
2025 / 29 | 18.07.2025 | 379.7100 | 0.29% | 1.58% | 9.08% | |||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 378.6100 | 0.26% | 1.50% | 8.19% | |||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 377.6200 | 0.67% | 1.54% | 8.35% | |||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 375.1200 | 0.35% | 1.77% | 8.02% | |||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 373.8100 | 0.21% | 1.73% | 7.65% | |||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 373.0100 | 0.30% | 1.72% | 7.67% | |||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 371.9000 | 0.90% | 2.50% | 7.04% | |||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 368.5800 | 0.31% | 2.06% | 6.00% | |||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 367.4500 | 0.21% | 2.11% | 5.53% | |||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 366.6900 | 1.06% | 3.12% | 5.04% | |||
2025 / 19 | 09.05.2025 | 362.8400 | 0.47% | 2.79% | 4.57% | |||
2025 / 18 | 02.05.2025 | 361.1500 | 0.36% | 2.46% | 4.71% | |||
2025 / 17 | 25.04.2025 | 359.8600 | 1.20% | -0.91% | 4.56% | |||
2025 / 16 | 17.04.2025 | 355.6100 | 0.74% | -2.35% | 3.97% | |||
2025 / 15 | 11.04.2025 | 352.9900 | 0.14% | -3.06% | 2.60% | |||
2025 / 14 | 04.04.2025 | 352.4900 | -2.94% | -3.06% | 2.39% |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 16. august 2025 4:37:12
Londýn čas: | 16. august 2025 3:37:12 |
NY čas: | 15. august 2025 22:37:12 |
Tokio čas: | 16. august 2025 11:37:12 |