Generali Premium Conservative Fund (EUR), štatistika výnosov
Generali Premium Conservative Fund (EUR), souhrn dat
| Rok / týzdeň |
dátum
zverejnenie |
majetok |
počet PL |
kurz |
zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
|
| 2024 / 51 |
18.12.2024 |
|
|
11.6200 |
0.00 |
0.17% |
- |
| 2024 / 50 |
13.12.2024 |
|
|
11.6200 |
0.00 |
0.26% |
- |
| 2024 / 49 |
06.12.2024 |
|
|
11.6200 |
0.09% |
0.26% |
3.47% |
| 2024 / 48 |
29.11.2024 |
|
|
11.6100 |
0.09% |
0.35% |
3.57% |
| 2024 / 47 |
22.11.2024 |
|
|
11.6000 |
0.09% |
0.17% |
3.76% |
| 2024 / 46 |
15.11.2024 |
|
|
11.5900 |
0.00 |
0.09% |
3.76% |
| 2024 / 45 |
08.11.2024 |
|
|
11.5900 |
0.17% |
0.26% |
- |
| 2024 / 44 |
01.11.2024 |
|
|
11.5700 |
-0.09% |
0.09% |
- |
| 2024 / 43 |
25.10.2024 |
|
|
11.5800 |
0.00 |
0.17% |
- |
| 2024 / 42 |
18.10.2024 |
|
|
11.5800 |
0.17% |
0.35% |
- |
| 2024 / 41 |
11.10.2024 |
|
|
11.5600 |
0.00 |
0.26% |
- |
| 2024 / 40 |
04.10.2024 |
|
|
11.5600 |
0.00 |
0.35% |
- |
| 2024 / 39 |
27.09.2024 |
|
|
11.5600 |
0.17% |
0.52% |
4.14% |
| 2024 / 38 |
20.09.2024 |
|
|
11.5400 |
0.09% |
0.35% |
3.96% |
| 2024 / 37 |
13.09.2024 |
|
|
11.5300 |
0.09% |
0.35% |
3.97% |
| 2024 / 36 |
06.09.2024 |
|
|
11.5200 |
0.17% |
0.35% |
3.88% |
| 2024 / 35 |
30.08.2024 |
|
|
11.5000 |
0.00 |
0.17% |
3.70% |
| 2024 / 34 |
23.08.2024 |
|
|
11.5000 |
0.09% |
0.44% |
3.79% |
| 2024 / 33 |
16.08.2024 |
|
|
11.4900 |
0.09% |
0.44% |
3.79% |
| 2024 / 32 |
09.08.2024 |
|
|
11.4800 |
0.00 |
0.44% |
3.70% |
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X
Čas: 22. december 2024 11:31:11
| Londýn čas: | 22. december 2024 10:31:11 |
| NY čas: | 22. december 2024 5:31:11 |
| Tokio čas: | 22. december 2024 19:31:11 |
Zobrazit sloupec
