Generali Corporate Bonds Fund (EUR), štatistika výnosov
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 26 | 24.06.2025 | 13.5300 | 0.07% | 0.82% | 4.16% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 13.5200 | 0.15% | 0.75% | 4.00% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 13.5000 | 0.15% | 0.82% | 3.93% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 13.4800 | 0.15% | 0.97% | 3.93% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 13.4600 | 0.30% | 0.75% | 3.94% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 13.4200 | 0.22% | 0.45% | 3.71% | |||
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 13.3900 | 0.30% | 0.68% | 3.32% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 13.3500 | -0.07% | 0.98% | 3.25% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 13.3600 | 0.00 | 0.30% | 3.49% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 13.3600 | 0.45% | -0.07% | 3.73% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 13.3000 | 0.61% | -0.52% | 3.34% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 13.2200 | -0.75% | -1.20% | 2.56% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 13.3200 | -0.37% | -0.45% | 3.26% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 13.3700 | 0.00 | -0.30% | 3.80% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 13.3700 | -0.07% | -0.07% | 3.80% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 13.3800 | 0.00 | 0.22% | 4.21% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 13.3800 | -0.22% | 0.45% | 4.12% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 13.4100 | 0.22% | 0.83% | 4.44% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 13.3800 | 0.22% | 0.90% | 4.29% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 13.3500 | 0.23% | 0.75% | 4.22% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 11:14:11
| Londýn čas: | 27. jún 2025 10:14:11 |
| NY čas: | 27. jún 2025 5:14:11 |
| Tokio čas: | 27. jún 2025 18:14:11 |