Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2009 / 48 | 23.11.2009 | 1.3691 | -0.15% | 0.80% | 26.49% | |||
| 2009 / 47 | 16.11.2009 | 1.3712 | -0.04% | -0.12% | 33.58% | |||
| 2009 / 46 | 09.11.2009 | 1.3717 | 0.47% | 0.33% | 30.28% | |||
| 2009 / 45 | 02.11.2009 | 1.3653 | 0.52% | 0.61% | 25.90% | |||
| 2009 / 44 | 26.10.2009 | 1.3583 | -1.06% | 1.88% | 28.87% | |||
| 2009 / 43 | 19.10.2009 | 1.3729 | 0.42% | 2.85% | 31.79% | |||
| 2009 / 42 | 12.10.2009 | 1.3672 | 0.75% | 2.29% | 21.11% | |||
| 2009 / 41 | 05.10.2009 | 1.3570 | 1.79% | 2.21% | 16.98% | |||
| 2009 / 40 | 29.09.2009 | 1.3332 | -0.13% | 1.03% | 4.86% | |||
| 2009 / 39 | 21.09.2009 | 1.3349 | -0.13% | 0.92% | 0.23% | |||
| 2009 / 38 | 14.09.2009 | 1.3366 | 0.68% | 1.32% | -2.22% | |||
| 2009 / 37 | 07.09.2009 | 1.3276 | 0.61% | 1.69% | -3.67% | |||
| 2009 / 36 | 31.08.2009 | 1.3196 | -0.23% | 1.11% | -4.96% | |||
| 2009 / 35 | 24.08.2009 | 1.3227 | 0.27% | 2.69% | -7.11% | |||
| 2009 / 34 | 17.08.2009 | 1.3192 | 1.05% | 3.06% | -7.09% | |||
| 2009 / 33 | 10.08.2009 | 1.3055 | 0.03% | 3.23% | -7.64% | |||
| 2009 / 32 | 03.08.2009 | 1.3051 | 1.32% | 5.27% | -8.07% | |||
| 2009 / 31 | 27.07.2009 | 1.2881 | 0.63% | 3.44% | -10.99% | |||
| 2009 / 30 | 20.07.2009 | 1.2800 | 1.22% | 2.48% | -11.82% | |||
| 2009 / 29 | 13.07.2009 | 1.2646 | 2.00% | 1.27% | -13.76% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 17. august 2025 21:54:29
| Londýn čas: | 17. august 2025 20:54:29 |
| NY čas: | 17. august 2025 15:54:29 |
| Tokio čas: | 18. august 2025 4:54:29 |